近一月工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0952 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0929 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0943 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0932 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0965 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0962 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0936 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0935 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0950 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0965 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0950 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0939 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0944 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0940 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0922 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0906 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0969 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0970 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0967 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.1002 |
-0.17% |
