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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-04 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 1.10% | 1.35% |
| 688390 | 固德威 | 1.06% | -2.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.04% | 0.32% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.88% | -0.57% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.72% | -3.99% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.69% | -1.35% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.57% | -2.67% |
| 300092 | 科新机电 | 0.56% | -0.79% |
| 002311 | 海大集团 | 0.50% | -0.50% |
| 603822 | ST嘉澳 | 0.44% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |