近一月工银瑞景定开发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞景定开发起式债券005772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0128 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0127 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0127 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0122 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0124 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0117 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0118 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0123 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
0.00% |
