近一月工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9609 |
0.13% |
2024-04-23 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9597 |
-0.14% |
2024-04-22 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
-0.11% |
2024-04-19 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9621 |
-0.12% |
2024-04-18 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9633 |
0.01% |
2024-04-17 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.43% |
2024-04-16 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9591 |
-0.50% |
2024-04-15 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
0.02% |
2024-04-12 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9637 |
0.05% |
2024-04-11 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.10% |
2024-04-10 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9622 |
-0.24% |
2024-04-09 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9645 |
0.11% |
2024-04-08 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9634 |
-0.20% |
2024-04-03 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
0.01% |
2024-04-02 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9652 |
-0.05% |
2024-04-01 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9657 |
0.26% |
2024-03-29 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.31% |
2024-03-28 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9602 |
0.25% |