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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

近一月工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
近一月013301基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.21%
2025-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 -0.13%
2025-12-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0767 0.10%
2025-12-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.30%
2025-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.02%
2025-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0786 0.23%
2025-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.02%
2025-12-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0759 -0.14%
2025-12-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0774 -0.14%
2025-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0789 0.13%
2025-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0775 0.10%
2025-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0764 -0.05%
2025-11-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.04%
2025-11-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0765 0.16%
2025-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0748 0.15%
2025-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0732 -0.58%
2025-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.00%
2025-11-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.02%
2025-11-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.32%
2025-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.17%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
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