近一月工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券A011091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0393 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0375 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0377 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0355 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0357 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0356 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0356 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0355 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0333 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0306 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0323 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0297 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0292 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0284 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0289 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0284 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0283 |
0.07% |
