近一月工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券A011091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1280 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1259 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1276 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1280 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1278 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1269 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1277 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1294 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1300 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1296 |
-0.14% |
