近一月工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券A011091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1496 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1498 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1497 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1508 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1516 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1513 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1512 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1509 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1510 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1502 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1515 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1519 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1528 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1527 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1526 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1523 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1530 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1537 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1532 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1521 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1549 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1543 |
0.22% |
