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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.2507 | 1.92% |
| 工银中证1000指数增强A | 1.4144 | 1.55% |
| 工银聚享混合A | 1.3679 | 0.40% |
| 工银聚享混合C | 1.3538 | 0.40% |
| 工银产业债A | 1.6010 | 0.31% |
| 工银添悦债券C | 1.0033 | 0.08% |
| 工银瑞泽定开债券 | 1.1303 | 0.04% |
| 工银瑞福纯债债券C | 1.1811 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.2173 | 0.09% |