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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-26 | 每份份额折算0.218881份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.90% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 4.17% | -0.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.13% | -3.34% |
| 300059 | 东方财富 | 3.97% | -1.05% |
| 300502 | 新易盛 | 3.80% | -4.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.57% | -0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.22% | -1.34% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.82% | -3.66% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.56% | 0.49% |
| 000651 | 格力电器 | 2.04% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |