近一月工银专精特新混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银专精特新混合C015136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银专精特新混合C |
0.9387 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
工银专精特新混合C |
0.9481 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
工银专精特新混合C |
0.9367 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
工银专精特新混合C |
0.9518 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
工银专精特新混合C |
0.9711 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
工银专精特新混合C |
0.9738 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
工银专精特新混合C |
0.9645 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
工银专精特新混合C |
0.9674 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
工银专精特新混合C |
0.9739 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
工银专精特新混合C |
0.9753 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
工银专精特新混合C |
0.9781 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
工银专精特新混合C |
0.9775 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
工银专精特新混合C |
0.9744 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
工银专精特新混合C |
0.9659 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
工银专精特新混合C |
0.9667 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
工银专精特新混合C |
0.9699 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
工银专精特新混合C |
0.9670 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
工银专精特新混合C |
0.9805 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
工银专精特新混合C |
0.9846 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
工银专精特新混合C |
0.9716 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
工银专精特新混合C |
1.0036 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
工银专精特新混合C |
1.0006 |
1.20% |
