近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合A012844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2001 |
4.19% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1518 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1576 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1863 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1816 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1911 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1858 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1977 |
6.48% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1248 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1405 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1340 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1581 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1929 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1807 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2068 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1576 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1634 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1693 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2094 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1869 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.1665 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2644 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.2750 |
4.96% |
