近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合A012844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0160 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0139 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0157 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0105 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0010 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9901 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9878 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0007 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9820 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9919 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0044 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9951 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0063 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0103 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0031 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9873 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9819 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9713 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9798 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9836 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9739 |
0.26% |
