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工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)

近一月工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合A011387净值及计算阶段收益
近一月011387基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2016 -0.22%
2026-09-14 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2042 0.02%
2026-09-11 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2040 -0.27%
2026-09-10 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2072 -0.22%
2026-09-09 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2099 0.00%
2026-09-08 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2099 -0.02%
2026-09-07 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2101 -0.17%
2026-09-04 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2121 0.03%
2026-09-03 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2117 0.19%
2026-09-02 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2094 -0.30%
2026-09-01 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2130 -0.18%
2026-08-31 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2152 -0.17%
2026-08-28 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2173 0.20%
2026-08-27 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2149 -0.14%
2026-08-26 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2166 0.25%
2026-08-25 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2136 -0.07%
2026-08-24 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2144 -0.12%
2026-08-21 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2159 0.17%
2026-08-20 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2138 0.13%
2026-08-19 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2122 -0.47%
2026-08-18 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2179 -0.06%
2026-08-17 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2186 0.34%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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