近一月工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合A011387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1747 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1777 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1810 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1777 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1785 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1778 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1803 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1806 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1772 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1781 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1795 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1805 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1767 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1759 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1770 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1779 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1749 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1735 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1815 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1831 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1816 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1859 |
-0.28% |
