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工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)

近一月工银瑞福纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞福纯债债券A006169净值及计算阶段收益
近一月006169基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 工银瑞福纯债债券A 1.1877 0.02%
2025-12-25 工银瑞福纯债债券A 1.1875 0.01%
2025-12-24 工银瑞福纯债债券A 1.1874 0.00%
2025-12-23 工银瑞福纯债债券A 1.1874 0.03%
2025-12-22 工银瑞福纯债债券A 1.1870 0.00%
2025-12-19 工银瑞福纯债债券A 1.1870 0.05%
2025-12-18 工银瑞福纯债债券A 1.1864 0.03%
2025-12-17 工银瑞福纯债债券A 1.1860 0.03%
2025-12-16 工银瑞福纯债债券A 1.1857 0.00%
2025-12-15 工银瑞福纯债债券A 1.1857 -0.03%
2025-12-12 工银瑞福纯债债券A 1.1861 0.00%
2025-12-11 工银瑞福纯债债券A 1.1861 0.03%
2025-12-10 工银瑞福纯债债券A 1.1857 0.03%
2025-12-09 工银瑞福纯债债券A 1.1854 0.08%
2025-12-08 工银瑞福纯债债券A 1.1845 0.04%
2025-12-05 工银瑞福纯债债券A 1.1840 0.03%
2025-12-04 工银瑞福纯债债券A 1.1837 -0.06%
2025-12-03 工银瑞福纯债债券A 1.1844 -0.01%
2025-12-02 工银瑞福纯债债券A 1.1845 -0.02%
2025-12-01 工银瑞福纯债债券A 1.1847 0.05%
2025-11-28 工银瑞福纯债债券A 1.1841 0.07%
2025-11-27 工银瑞福纯债债券A 1.1833 -0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银改革股票 2.6230 3.55%
稀有金属ETF基金 1.3164 2.73%
锂电池ETF 0.8684 2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9169 2.20%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9074 2.20%
工银新材料 1.9090 2.14%
碳中和龙头ETF 1.0420 2.07%
黄金股ETF基金 1.7118 1.89%
工银量化策略混合A 3.9890 1.63%
工银丰收回报灵活配置混合A 2.5420 1.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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