近一月工银中债1-5年进出口行A基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行A007284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0588 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0604 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0612 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0633 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0627 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0622 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0615 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0612 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0614 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0615 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0607 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0589 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0584 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0581 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0577 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0576 |
0.11% |
