近一月工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合A015973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2013 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.1933 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.1995 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2022 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2158 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2248 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2206 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2203 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2106 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2151 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2123 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2267 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2365 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2341 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2388 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2220 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2122 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2105 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2253 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2231 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2104 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2459 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
工银恒嘉一年持有混合A |
1.2442 |
2.14% |
