近一月工银睿智进取股票(FOF-LOF)C|工银睿智进取一年(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围工银睿智进取股票(FOF-LOF)C013933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9713 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9780 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9584 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9769 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9892 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9755 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9845 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9812 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9954 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9885 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9782 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9698 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9766 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9864 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9748 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9685 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9707 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9626 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9508 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9439 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9755 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9832 |
0.31% |
