近一月工银产业债债券A|工银产业债A基金净值查询
查询指定日期范围工银产业债债券A000045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银产业债债券A |
1.5580 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
工银产业债债券A |
1.5600 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
工银产业债债券A |
1.5630 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
工银产业债债券A |
1.5600 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
工银产业债债券A |
1.5610 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银产业债债券A |
1.5600 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
工银产业债债券A |
1.5620 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
工银产业债债券A |
1.5630 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
工银产业债债券A |
1.5590 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
工银产业债债券A |
1.5600 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银产业债债券A |
1.5600 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
工银产业债债券A |
1.5610 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
工银产业债债券A |
1.5590 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
工银产业债债券A |
1.5570 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银产业债债券A |
1.5570 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
工银产业债债券A |
1.5590 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
工银产业债债券A |
1.5560 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银产业债债券A |
1.5560 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
工银产业债债券A |
1.5630 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
工银产业债债券A |
1.5650 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
工银产业债债券A |
1.5630 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
工银产业债债券A |
1.5670 |
-0.19% |
