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工银产业债A基金净值查询(000045)

近一月工银产业债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银产业债A000045净值及计算阶段收益
近一月000045基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 工银产业债A 1.4190 0.00%
2024-04-24 工银产业债A 1.4190 0.00%
2024-04-23 工银产业债A 1.4190 -0.14%
2024-04-22 工银产业债A 1.4210 0.00%
2024-04-19 工银产业债A 1.4210 0.00%
2024-04-18 工银产业债A 1.4210 0.14%
2024-04-17 工银产业债A 1.4190 0.28%
2024-04-16 工银产业债A 1.4150 -0.21%
2024-04-15 工银产业债A 1.4180 0.28%
2024-04-12 工银产业债A 1.4140 0.07%
2024-04-11 工银产业债A 1.4130 0.07%
2024-04-10 工银产业债A 1.4120 -0.14%
2024-04-09 工银产业债A 1.4140 0.07%
2024-04-08 工银产业债A 1.4130 -0.07%
2024-04-03 工银产业债A 1.4140 0.07%
2024-04-02 工银产业债A 1.4130 0.00%
2024-04-01 工银产业债A 1.4130 0.28%
2024-03-29 工银产业债A 1.4090 0.21%
2024-03-28 工银产业债A 1.4060 0.14%
2024-03-27 工银产业债A 1.4040 -0.21%
2024-03-26 工银产业债A 1.4070 0.14%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
证券ETF 0.7984 5.99%
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