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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-03 | 每份份额分拆1.04933份 |
| 2016-07-01 | 每份份额分拆1.05559份 |
| 2015-07-01 | 每份份额分拆1.04178份 |
| 2014-07-01 | 每份份额分拆1.07518份 |
| 2013-07-01 | 每份份额分拆1.04763份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 6.58% | 1.17% |
| 000651 | 格力电器 | 5.62% | 1.79% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00% | 1.11% |
| 000725 | 京东方A | 3.96% | 3.36% |
| 000002 | 万科A | 3.41% | 1.74% |
| 002415 | 海康威视 | 3.38% | 0.90% |
| 000001 | 平安银行 | 3.03% | 4.11% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.46% | 0.30% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.35% | 2.71% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.75% | 1.95% |
| 300072 | 海新能科 | 0.76% | 3.04% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.74% | 1.39% |
| 002739 | 万达电影 | 0.51% | 1.90% |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.22% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.34% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.88% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.88% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |