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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-03 | 每份份额分拆1.04933份 |
| 2016-07-01 | 每份份额分拆1.05559份 |
| 2015-07-01 | 每份份额分拆1.04178份 |
| 2014-07-01 | 每份份额分拆1.07518份 |
| 2013-07-01 | 每份份额分拆1.04763份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002450 | 康得退 | 0.93% | 0.00% |
| 300072 | 海新能科 | 0.76% | 1.37% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.74% | 0.29% |
| 002739 | 万达电影 | 0.51% | 0.47% |
| 000540 | *ST中天 | 0.50% | 0.00% |
| 000826 | 启迪环境 | 0.42% | -1.92% |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.22% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
