近一月工银高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银高质量成长混合A009029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银高质量成长混合A |
1.1521 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
工银高质量成长混合A |
1.1628 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
工银高质量成长混合A |
1.1586 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
工银高质量成长混合A |
1.1697 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
工银高质量成长混合A |
1.1836 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1850 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
工银高质量成长混合A |
1.1913 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
工银高质量成长混合A |
1.1857 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
工银高质量成长混合A |
1.1944 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
工银高质量成长混合A |
1.1895 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
工银高质量成长混合A |
1.1977 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
工银高质量成长混合A |
1.2133 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
工银高质量成长混合A |
1.2215 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
工银高质量成长混合A |
1.2296 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
工银高质量成长混合A |
1.2197 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
工银高质量成长混合A |
1.2055 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
工银高质量成长混合A |
1.1953 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
工银高质量成长混合A |
1.2252 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
工银高质量成长混合A |
1.2136 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
工银高质量成长混合A |
1.2009 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
工银高质量成长混合A |
1.2351 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
工银高质量成长混合A |
1.2364 |
2.39% |
