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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 深100ET | 4.1482 | -1.18% |
| 2024-04-18 | 深100ET | 4.1976 | -0.07% |
| 2024-04-17 | 深100ET | 4.2006 | 1.59% |
| 2024-04-16 | 深100ET | 4.1349 | -1.31% |
| 2024-04-15 | 深100ET | 4.1898 | 2.23% |
| 2024-04-12 | 深100ET | 4.0986 | -0.98% |
| 2024-04-11 | 深100ET | 4.1392 | -0.16% |
| 2024-04-10 | 深100ET | 4.1460 | -1.47% |
| 2024-04-09 | 深100ET | 4.2079 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股红利ETF | 1.0409 | 1.13% |
| 工银新蓝筹A | 2.5220 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.7116 | 0.71% |
| 工银绝对收益B | 1.1860 | 0.68% |
| 工银绝对收益A | 1.2960 | 0.62% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1809 | 0.42% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1638 | 0.41% |
| 工银改革股票 | 2.0170 | 0.40% |
| 工银优质发展混合A | 0.8763 | 0.39% |
| 工银优质发展混合C | 0.8663 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
