近一月工银中证传媒指数分级基金净值查询
查询指定日期范围传媒母基164818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
传媒母基 |
0.8932 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
传媒母基 |
0.8928 |
0.84% |
| 2024-04-30 |
传媒母基 |
0.8854 |
-1.62% |
| 2024-04-29 |
传媒母基 |
0.9000 |
2.70% |
| 2024-04-26 |
传媒母基 |
0.8763 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
传媒母基 |
0.8569 |
-0.96% |
| 2024-04-24 |
传媒母基 |
0.8652 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
传媒母基 |
0.8512 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
传媒母基 |
0.8484 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
传媒母基 |
0.8572 |
-1.55% |
| 2024-04-18 |
传媒母基 |
0.8707 |
-0.99% |
| 2024-04-17 |
传媒母基 |
0.8794 |
3.54% |
| 2024-04-16 |
传媒母基 |
0.8493 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
传媒母基 |
0.8777 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
传媒母基 |
0.8812 |
-1.60% |
| 2024-04-11 |
传媒母基 |
0.8955 |
1.63% |
| 2024-04-10 |
传媒母基 |
0.8811 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
传媒母基 |
0.9037 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
传媒母基 |
0.8993 |
-1.26% |
