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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算0.696848份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 9.54% | 0.34% |
| 688111 | 金山办公 | 6.65% | 6.63% |
| 688012 | 中微公司 | 6.07% | 0.91% |
| 688041 | 海光信息 | 6.01% | 5.12% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.14% | -0.59% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.88% | 1.99% |
| 688036 | 传音控股 | 4.07% | -0.97% |
| 688599 | 天合光能 | 2.83% | -2.32% |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.60% | -0.88% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.56% | 10.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |