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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算0.696848份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 10.42% | 0.37% |
| 688981 | 中芯国际 | 10.42% | -0.26% |
| 688256 | 寒武纪-U | 9.36% | 0.24% |
| 688008 | 澜起科技 | 7.87% | -0.04% |
| 688012 | 中微公司 | 5.81% | 0.41% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.53% | -0.02% |
| 688111 | 金山办公 | 3.45% | 1.74% |
| 688521 | 芯原股份 | 3.02% | -0.27% |
| 688169 | 石头科技 | 2.04% | 0.07% |
| 688036 | 传音控股 | 2.02% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |