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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-12-05 | 每份派现金0.0670元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.0835元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 0.77% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 0.68% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.68% | 2.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.64% | 0.97% |
| 600900 | 长江电力 | 0.59% | -0.43% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.58% | 10.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.58% | -0.25% |
| 600309 | 万华化学 | 0.54% | 2.65% |
| 600938 | 中国海油 | 0.51% | 3.88% |
| 002415 | 海康威视 | 0.46% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |