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2011年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合 0.7753 1.63%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0296 1.59%
100016 富国天源平衡 1.0493 1.52%
420005 天弘周期策略 1.0980 1.29%
519095 新华行业周期轮换 1.0890 1.21%
162204 泰达宏利精选 4.7214 1.19%
070013 嘉实研究精选 1.3990 1.16%
162209 泰达宏利市值优选 0.7578 1.03%
100020 富国天益价值混合A 0.9790 1.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1260 0.99%
160610 鹏华动力增长 1.1310 0.98%
270001 广发聚富 1.2186 0.98%
270025 广发行业领先 0.9280 0.98%
519035 富国天博创新主题 0.9104 0.98%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9126 0.97%
160505 博时主题行业 1.6840 0.96%
270008 广发核心精选 1.6890 0.96%
360005 光大红利 2.2742 0.95%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3396 0.95%
570007 诺德优选30 0.9630 0.94%
610001 信达澳银领先增长 1.1680 0.94%
450009 国富中小盘 0.9810 0.93%
571002 诺德主题灵活配置 1.2432 0.93%
257050 国联安主题驱动混合 0.9850 0.92%
519115 浦银红利精选 0.8750 0.92%
161005 富国天惠成长精选 1.5565 0.91%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9976 0.90%
340007 兴全社会责任 1.3690 0.88%
350007 天治趋势精选 1.0260 0.88%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7980 0.88%
050004 博时精选 1.3054 0.87%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1246 0.86%
257040 国联安德盛红利 0.9530 0.85%
050012 博时策略配置 0.9620 0.84%
320007 诺安成长混合 0.9700 0.83%
360012 光大中小盘 1.0148 0.83%
450004 国富深化价值股票 1.4697 0.83%
530006 建信核心精选 1.0990 0.83%
160613 鹏华盛世创新 1.3510 0.82%
070011 嘉实策略增长 1.1220 0.81%
398051 中海环保新能源 0.8690 0.81%
100026 富国天合稳健优选 0.9294 0.79%
110015 易方达行业领先 1.2700 0.79%
200010 长城双动力 0.9773 0.79%
000031 华夏复兴 1.2900 0.78%
110009 易方达价值精选 1.1342 0.77%
400001 东方龙混合 0.6529 0.77%
400007 东方策略成长 1.3603 0.77%
200001 长城久恒平衡 1.1880 0.76%
240010 华宝行业精选 0.9004 0.76%
550009 信诚中小盘 0.8000 0.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0463 0.75%
310368 申万竞争优势 1.3883 0.75%
519690 交银稳健配置 1.3557 0.75%
070002 嘉实增长 4.8730 0.74%
163809 中银蓝筹精选 0.9550 0.74%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9030 0.74%
002021 华夏回报二号混合 1.1070 0.73%
070006 嘉实服务增值行业 4.0210 0.73%
257030 国联安德盛优势 0.9670 0.73%
310328 申万新动力 0.6600 0.73%
690001 民生蓝筹 0.9670 0.73%
100039 富国通胀通缩 0.9830 0.72%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5490 0.72%
162208 泰达宏利首选企业 1.0803 0.72%
270005 广发聚丰 0.7812 0.72%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9432 0.72%
519692 交银成长 2.6981 0.72%
121005 国投瑞银创新动力 0.7368 0.71%
163804 中银收益 0.9478 0.71%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2188 0.71%
000061 华夏盛世精选 0.8670 0.70%
002001 华夏回报 1.2960 0.70%
110005 易方达积极成长 0.9180 0.70%
450002 国富弹性市值 1.3394 0.70%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7322 0.68%
373010 上投双息平衡 0.8131 0.68%
002011 华夏红利 1.7950 0.67%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8655 0.66%
660001 农银行业成长 1.1993 0.66%
160105 南方积极配置 1.0744 0.65%
270006 广发策略优选 1.4664 0.65%
350001 天治财富增长 0.7288 0.65%
160607 鹏华价值优势 0.7860 0.64%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1090 0.64%
420001 天弘精选 0.6005 0.64%
519694 交银蓝筹 0.7548 0.64%
162214 泰达宏利中小盘 0.9530 0.63%
202003 南方绩优成长 1.2447 0.63%
340006 兴全全球视野 3.5998 0.63%
040020 华安升级主题 0.9810 0.62%
100029 富国天成红利 1.2957 0.62%
110001 易方达平稳增长 1.3060 0.62%
110022 易方达消费行业股票 0.9680 0.62%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4351 0.62%
180001 银华优势企业 1.0873 0.62%
070003 嘉实稳健 0.8270 0.61%
110010 易方达价值成长 1.3834 0.61%
160512 博时卓越品牌 0.9970 0.61%
255010 国联安稳健 0.9880 0.61%
519089 新华优选成长 1.6846 0.61%
519987 长信恒利优势 0.8300 0.61%
530005 建信优化配置 0.8582 0.61%
630010 华商价值精选 0.9910 0.61%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8390 0.60%
163409 兴全绿色投资 1.0040 0.60%
240001 华宝宝康消费品 1.3849 0.60%
519991 长信双利优选 0.8380 0.60%
530001 建信恒久价值 0.7413 0.60%
121003 国投瑞银核心企业 0.8675 0.59%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0280 0.59%
162202 泰达宏利周期 0.9810 0.59%
163503 天治核心成长 0.5426 0.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8995 0.59%
519021 国泰金鼎价值 0.8480 0.59%
070019 嘉实价值优势 1.0320 0.58%
110003 易方达上证50增强A 0.6945 0.58%
217009 招商核心价值 0.9310 0.58%
240005 华宝多策略增长 0.5699 0.58%
550002 信诚精萃成长 0.8894 0.58%
050201 博时价值增长二号 0.7000 0.57%
162211 泰达宏利品质生活 1.2410 0.57%
320005 诺安价值增长 0.8659 0.57%
360007 光大优势配置 0.7002 0.57%
375010 摩根中国优势混合A 2.0994 0.57%
400003 东方精选 1.0422 0.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 0.55%
202005 南方成份精选 0.9016 0.55%
320012 诺安主题精选 0.9170 0.55%
080005 长盛量化红利 0.9390 0.54%
090006 大成2020生命周期 0.7500 0.54%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7490 0.54%
163810 中银价值精选 0.9380 0.54%
180012 银华富裕主题混合A 1.1709 0.54%
290010 泰信中证200 0.9280 0.54%
310308 申万盛利精选 0.8760 0.54%
420003 天弘永定价值成长 0.9226 0.54%
519097 新华中小市值优选 0.9270 0.54%
540006 汇丰晋信大盘 1.0906 0.54%
020015 国泰区位优势 1.1330 0.53%
050001 博时价值增长 0.7580 0.53%
160106 南方高增长 1.4528 0.53%
161601 融通新蓝筹 0.7647 0.53%
519113 浦银精致生活 0.9420 0.53%
530011 建信内生动力 0.9460 0.53%
080002 长盛创新先锋 1.0566 0.52%
090004 大成精选增值 0.9507 0.52%
162203 泰达宏利稳定 0.6622 0.52%
202002 南方稳健成长贰号 0.5040 0.52%
410003 华富成长趋势 0.6426 0.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9209 0.52%
550008 信诚优胜精选 0.9670 0.52%
020010 国泰金牛创新 0.9800 0.51%
040011 华安核心优选 0.9747 0.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9773 0.51%
180003 银华道琼斯88 0.8128 0.51%
213003 宝盈策略增长 0.9112 0.51%
260101 景顺长城优选 1.0494 0.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6103 0.51%
519091 新华泛资源优势混合 0.9850 0.51%
110029 易方达科讯 0.6639 0.50%
162207 泰达宏利效率优选 0.7870 0.50%
166005 中欧价值发现 1.0010 0.50%
202001 南方稳健成长 0.9186 0.50%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9990 0.50%
340008 兴全有机增长 1.2411 0.50%
000021 华夏优势增长 1.8270 0.49%
040008 华安策略优选 0.6917 0.49%
260104 景顺长城内需增长 3.6920 0.49%
270021 广发聚瑞 1.2240 0.49%
377020 摩根内需动力混合A 0.9707 0.49%
519993 长信增利动态策略 0.7451 0.49%
660004 农银策略价值 1.0850 0.49%
240008 华宝收益增长 2.8660 0.48%
257020 国联安德盛精选 0.8330 0.48%
161606 融通行业景气 0.8630 0.47%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9158 0.47%
570005 诺德成长优势 1.0590 0.47%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8257 0.47%
040016 华安行业轮动 1.0458 0.46%
050009 博时新兴成长混合 0.6570 0.46%
180010 银华优质增长 1.5501 0.46%
450007 国富成长动力 0.9943 0.46%
630002 华商盛世成长 2.1670 0.46%
090008 大成强化收益债券 0.9940 0.45%
121001 国投瑞银融华债券 1.1769 0.45%
160910 大成创新成长混合 0.8960 0.45%
166001 中欧新趋势 0.7387 0.45%
350002 天治品质优选 0.9163 0.45%
379010 上投中小盘 1.3440 0.45%
660005 农银中小盘 1.1135 0.45%
100038 富国量化沪深300 0.9160 0.44%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9040 0.44%
165508 信诚深度价值 0.9090 0.44%
398011 中海分红增利 0.7981 0.44%
160611 鹏华优质治理 0.9360 0.43%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9330 0.43%
481010 工银中小盘成长 0.9270 0.43%
519015 海富通精选二号 0.7070 0.43%
570006 诺德中小盘 0.9450 0.43%