导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-06-06 | 每份派现金0.5900元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.3111 | 0.92% |
| 华商上游产业股票A | 4.1685 | 0.77% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.9482 | 0.74% |
| 华商中证800指数增强A | 1.1007 | 0.61% |
| 华商中证800指数增强C | 1.0989 | 0.60% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5850 | 0.58% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1553 | 0.41% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1379 | 0.41% |
| 华商量化 | 1.2100 | 0.25% |
| 华商稳健添利一年持有混合A | 1.1355 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |