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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-06-06 | 每份派现金0.5900元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 5.26% | -0.32% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.02% | -4.35% |
| 002837 | 英维克 | 4.99% | 3.07% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.82% | -2.04% |
| 688502 | 茂莱光学 | 4.62% | 4.57% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.41% | -3.30% |
| 002916 | 深南电路 | 4.40% | 0.26% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.32% | -3.66% |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.21% | -3.50% |
| 002048 | 宁波华翔 | 4.03% | -2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |