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2010年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5492 2.70%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2580 2.53%
200007 长城安心回报混合A 0.8069 2.40%
200006 长城消费增值混合A 0.9782 2.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.2440 2.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4260 1.82%
270008 广发核心精选混合 1.9260 1.80%
420005 天弘周期策略混合A 1.2200 1.75%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0510 1.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3060 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1750 1.64%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2380 1.60%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3760 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.8913 1.52%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2090 1.52%
420001 天弘精选混合A 0.6948 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 1.3150 1.47%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2450 1.47%
519690 交银稳健配置混合 1.6636 1.45%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5466 1.42%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2210 1.41%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9693 1.37%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0410 1.36%
630002 华商盛世成长混合 2.4635 1.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7129 1.31%
090009 大成行业轮动混合A 1.2480 1.30%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8640 1.29%
519017 大成积极成长混合A 1.2710 1.27%
070099 嘉实优质企业混合 1.0430 1.26%
233006 大摩领先优势混合 1.4085 1.25%
571002 诺德灵活配置混合 1.3987 1.25%
580002 东吴双动力混合A 1.5691 1.24%
090007 大成策略回报混合A 1.3110 1.24%
110022 易方达消费行业股票 1.0580 1.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8343 1.23%
690003 民生加银精选混合 1.0830 1.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7128 1.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2983 1.18%
630001 华商领先企业混合 1.3212 1.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9621 1.15%
150103 银河银泰混合 1.1540 1.10%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1150 1.09%
290002 泰信先行策略混合 0.7590 1.08%
180010 银华优质增长混合 2.0175 1.08%
519069 汇添富价值精选混合 1.8410 1.04%
180012 银华富裕主题混合A 1.4172 1.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4680 1.03%
162201 宏利成长混合 1.3004 1.00%
580005 东吴进取策略混合A 1.3806 0.99%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2400 0.98%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2320 0.98%
050004 博时精选混合A 1.6171 0.97%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0390 0.97%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1470 0.97%
470008 汇添富策略回报混合 1.2580 0.96%
519991 长信双利优选混合A 0.9530 0.95%
070011 嘉实策略混合 1.5010 0.94%
470009 汇添富民营活力混合 1.2840 0.94%
100020 富国天益价值混合A 1.0473 0.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4375 0.93%
270007 广发大盘成长混合 1.0496 0.90%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1645 0.89%
519019 大成景阳领先混合A 1.0200 0.89%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1570 0.87%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5372 0.87%
270005 广发聚丰混合A 0.8592 0.86%
070013 嘉实研究精选混合 1.7550 0.86%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1840 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9378 0.85%
040016 华安行业轮动混合 1.2016 0.84%
560003 益民创新优势混合A 1.0174 0.84%
210001 金鹰成份优选混合 0.8169 0.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9328 0.84%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0144 0.83%
570005 诺德成长优势混合 1.2320 0.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0516 0.82%
217012 招商行业领先混合A 1.2520 0.81%
070002 嘉实增长混合 5.5810 0.81%
398001 中海优质成长混合 0.6936 0.81%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6430 0.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8225 0.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6990 0.77%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1260 0.77%
090004 大成精选增值混合A 1.1242 0.77%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9131 0.77%
253010 国联安安心成长混合 0.9310 0.76%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0680 0.75%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8496 0.75%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2430 0.73%
519668 银河成长混合 1.5504 0.73%
233007 大摩卓越成长混合 1.2440 0.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1120 0.72%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3211 0.72%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1366 0.72%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1391 0.71%
070018 嘉实回报混合 1.1520 0.70%
320007 诺安成长混合A 1.1910 0.68%
020015 国泰区位优势混合A 1.3580 0.67%
162203 宏利稳定混合 0.7947 0.66%
161601 融通新蓝筹混合 0.9251 0.66%
257030 国联安优势混合 1.2340 0.65%
660004 农银策略价值混合 1.2139 0.65%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2650 0.64%
100029 富国天成红利混合 1.4671 0.64%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1405 0.63%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1517 0.63%
163804 中银收益混合A 1.0909 0.63%
290005 泰信优势增长混合 1.1480 0.61%
320003 诺安先锋混合A 1.1703 0.61%
162211 宏利品质生活混合 1.3150 0.61%
350007 天治趋势精选混合 1.1820 0.60%
110005 易方达积极成长混合 1.2114 0.59%
159902 华夏中小企业100ETF 3.4240 0.59%
090001 大成价值增长混合A 0.9507 0.58%
217005 招商先锋混合 0.8184 0.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.0872 0.57%
150011 国泰进取 1.4010 0.57%
000021 华夏优势增长混合 2.0670 0.54%
320006 诺安灵活配置混合 1.3080 0.54%
519008 汇添富优势精选混合 2.8747 0.54%
570006 诺德中小盘混合 1.1470 0.53%
110015 易方达行业领先混合 1.5270 0.53%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0908 0.53%
163809 中银蓝筹混合 1.1460 0.53%
519700 交银主题优选混合A 1.1560 0.52%
206001 鹏华弘泰A 1.1979 0.51%
519694 交银蓝筹混合 0.9175 0.51%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1840 0.51%
151001 银河稳健混合 1.1235 0.51%
630006 华商产业升级混合 1.2040 0.50%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 0.50%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2540 0.50%
040004 华安宝利配置混合 1.2180 0.49%
519670 银河行业混合A 1.4430 0.49%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2690 0.48%
660005 农银中小盘混合 1.2704 0.47%
340007 兴全社会责任混合 1.5920 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5637 0.44%
610005 信澳红利回报混合A 1.1680 0.43%
580006 东吴新经济混合A 1.1730 0.43%
050008 博时第三产业混合 1.1760 0.43%
090011 大成核心双动力混合A 1.1550 0.43%
519692 交银成长混合A 2.9199 0.43%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6370 0.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6250 0.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.8141 0.42%
320001 诺安平衡混合A 0.8654 0.42%
450001 国富中国收益混合A 0.6967 0.42%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0814 0.41%
110002 易方达策略成长混合 4.3750 0.41%
450004 国富深化价值混合A 1.6070 0.41%
340008 兴全有机增长混合 1.3247 0.40%
530001 建信恒久价值混合 0.8868 0.40%
110010 易方达价值成长混合 1.6805 0.40%
080002 长盛创新先锋混合A 1.3224 0.39%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0380 0.39%
202003 南方绩优成长混合A 1.5583 0.38%
110013 易方达科翔混合 1.6040 0.38%
398011 中海分红增利混合 0.9160 0.38%
398031 中海蓝筹混合A 1.2074 0.38%
202103 南方多利增强债券A 1.0705 0.37%
202102 南方多利增强债券C 1.0634 0.37%
610001 信澳领先增长混合A 1.2562 0.36%
320012 诺安主题精选混合 1.1110 0.36%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1490 0.35%
270001 广发聚富混合 1.3560 0.35%
519035 富国天博创新主题混合 1.0322 0.35%
040008 华安策略优选混合A 0.8545 0.33%
290004 泰信优质生活混合 1.3012 0.33%
610002 信澳精华配置混合A 1.5230 0.33%
580007 东吴安享量化混合A 1.2170 0.33%
070010 嘉实主题混合 1.5040 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8330 0.33%
519688 交银精选混合 1.0344 0.33%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.2220 0.33%
162711 广发中证500ETF联接A 1.2130 0.33%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2150 0.33%
450007 国富成长动力混合 1.3748 0.33%
660001 农银行业成长混合 1.2973 0.32%
400003 东方精选混合 1.1138 0.32%
160603 鹏华普天收益混合 1.0030 0.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3500 0.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3619 0.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7206 0.29%
519026 海富通中小盘混合 1.3830 0.29%
630007 华商稳健双利债券A 1.0440 0.29%
630107 华商稳健双利债券B 1.0430 0.29%
040013 华安强化收益债券B 1.0890 0.28%
550006 信诚经典优债债券A 1.0740 0.28%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1176 0.28%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1501 0.28%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0560 0.28%
550007 信诚经典优债债券B 1.0630 0.28%
040012 华安强化收益债券A 1.0960 0.27%
519697 交银优势行业混合 1.1260 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 0.27%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0980 0.27%
660003 农银平衡双利混合 1.3002 0.27%
410005 华富收益增强债券B 1.2188 0.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1380 0.26%