热搜: 蓝筹股票 嘉实沪深300ETF联接A 融通领先成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A

2010年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.9650 1.15%
217001 招商安泰偏股混合 0.5856 1.12%
290004 泰信优质生活混合 1.2077 1.05%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2950 1.01%
350007 天治趋势精选混合 1.0310 0.98%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6490 0.98%
162203 宏利稳定混合 0.6809 0.95%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7050 0.93%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9890 0.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6720 0.89%
630002 华商盛世成长混合 1.7575 0.86%
217002 招商安泰平衡混合 1.5071 0.84%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9760 0.83%
162211 宏利品质生活混合 1.1200 0.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.7369 0.81%
530001 建信恒久价值混合 0.7667 0.80%
162202 宏利周期混合 0.9675 0.80%
398011 中海分红增利混合 0.7916 0.79%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0390 0.78%
398041 中海量化策略混合 1.0460 0.77%
660001 农银行业成长混合 1.2603 0.77%
162201 宏利成长混合 1.0825 0.76%
398001 中海优质成长混合 0.5709 0.74%
070002 嘉实增长混合 4.4740 0.74%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1010 0.73%
090004 大成精选增值混合A 0.9868 0.71%
233006 大摩领先优势混合 1.2030 0.70%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0578 0.70%
180013 银华领先策略混合 1.6573 0.68%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1700 0.67%
070011 嘉实策略混合 1.1960 0.67%
530003 建信优选成长混合A 1.0052 0.66%
350001 天治财富增长混合 0.7501 0.66%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2213 0.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9240 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8820 0.65%
260101 景顺长城优选混合 1.1777 0.65%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9635 0.64%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0028 0.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9750 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1440 0.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0812 0.62%
519089 新华优选成长混合 1.6643 0.61%
320005 诺安价值增长混合A 0.9569 0.61%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9970 0.61%
580005 东吴进取策略混合A 1.0581 0.61%
110009 易方达价值精选混合 1.2221 0.61%
420005 天弘周期策略混合A 0.9990 0.60%
270008 广发核心精选混合 1.5200 0.60%
217009 招商核心价值混合 1.0649 0.60%
180018 银华和谐主题混合 1.1760 0.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.5380 0.59%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7010 0.59%
340008 兴全有机增长混合 1.1743 0.59%
110005 易方达积极成长混合 1.1384 0.59%
350002 天治低碳经济混合 0.8869 0.58%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1558 0.57%
519087 新华优选分红混合A 0.8500 0.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0840 0.56%
519670 银河行业混合A 1.0950 0.55%
519035 富国天博创新主题混合 0.8713 0.55%
233001 大摩基础行业混合 0.5628 0.55%
160605 鹏华中国50混合 1.8360 0.55%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1773 0.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7590 0.54%
150103 银河银泰混合 0.9342 0.54%
519987 长信恒利优势混合 0.9540 0.53%
519013 海富通风格优势混合 1.1290 0.53%
570001 诺德价值优势混合 0.9624 0.53%
050010 博时特许价值混合A 1.3220 0.53%
070010 嘉实主题混合 1.3230 0.53%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1360 0.53%
110015 易方达行业领先混合 1.3170 0.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.7830 0.51%
519003 海富通收益增长混合 0.7820 0.51%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0792 0.51%
379010 摩根中小盘混合A 1.3900 0.51%
290002 泰信先行策略混合 0.7075 0.51%
257030 国联安优势混合 1.1870 0.51%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5620 0.51%
206001 鹏华弘泰A 1.0081 0.50%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3940 0.50%
080003 长盛积极配置债券A 1.1161 0.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9435 0.49%
580002 东吴双动力混合A 1.2106 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0031 0.49%
519001 银华价值优选混合 1.5319 0.49%
410006 华富策略精选混合A 1.1603 0.49%
162204 宏利行业精选混合A 4.5436 0.49%
110013 易方达科翔混合 1.4590 0.48%
166001 中欧新趋势混合A 0.9754 0.48%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0570 0.48%
110002 易方达策略成长混合 4.0720 0.47%
000031 华夏复兴混合A 1.2890 0.47%
110010 易方达价值成长混合 1.4472 0.47%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5110 0.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9611 0.47%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8939 0.45%
166005 中欧价值发现混合A 0.8970 0.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5765 0.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6910 0.44%
002001 华夏回报混合A 1.3640 0.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.7023 0.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.9050 0.44%
151001 银河稳健混合 1.0049 0.43%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9300 0.43%
040005 华安宏利混合A 2.5647 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.3297 0.43%
630001 华商领先企业混合 1.0515 0.42%
257020 国联安精选混合 0.9610 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.4585 0.42%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9660 0.42%
519005 海富通股票混合 0.7190 0.42%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0124 0.42%
450007 国富成长动力混合 1.1854 0.42%
519668 银河成长混合 1.3403 0.41%
519996 长信银利精选股票 0.8013 0.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2390 0.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9880 0.41%
040001 华安创新混合 0.7350 0.41%
350005 天治中国制造2025 1.2521 0.41%
519025 海富通领先成长混合 1.2440 0.40%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2460 0.40%
270002 广发稳健增长混合A 1.5197 0.40%
202003 南方绩优成长混合A 1.3554 0.39%
519091 新华泛资源优势混合 1.0270 0.39%
481010 工银中小盘混合 1.0180 0.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.3635 0.39%
002031 华夏策略混合 2.0460 0.39%
070018 嘉实回报混合 1.0240 0.39%
570005 诺德成长优势混合 1.0700 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6870 0.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2209 0.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.3090 0.38%
002011 华夏红利混合 2.3800 0.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0530 0.38%
530005 建信优化配置混合A 0.9091 0.38%
481006 工银红利混合 1.0179 0.38%
590001 中邮核心优选混合A 1.5462 0.38%
161604 融通深证100指数A 1.3170 0.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7670 0.38%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7356 0.38%
100029 富国天成红利混合 1.2868 0.37%
519690 交银稳健配置混合 1.4670 0.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.6699 0.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9761 0.37%
530006 建信核心精选混合 1.0820 0.37%
180010 银华优质增长混合 1.9890 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8230 0.37%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0810 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2748 0.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4227 0.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9838 0.37%
398021 中海能源策略混合 0.9265 0.37%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0930 0.37%
162208 宏利首选企业股票A 1.5422 0.37%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0760 0.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6162 0.37%
519185 万家精选混合A 1.0158 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.6890 0.36%
090001 大成价值增长混合A 0.8162 0.36%
002021 华夏回报二号混合 1.1120 0.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8320 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.1882 0.36%
410007 华富价值增长混合A 0.9223 0.36%
360001 光大保德信量化股票A 0.9373 0.36%
000001 华夏成长混合 1.4470 0.35%
110029 易方达科讯混合 0.7541 0.35%
159901 易方达深证100ETF 3.9910 0.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7848 0.35%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9226 0.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7887 0.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7930 0.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.8960 0.34%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1965 0.34%
050002 博时沪深300指数A 0.9050 0.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2030 0.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9219 0.33%
162205 宏利风险预算混合 1.5076 0.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5009 0.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9259 0.33%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9440 0.32%
571002 诺德灵活配置混合 1.1922 0.32%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0859 0.32%
159903 南方深证成份ETF 1.2590 0.32%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9351 0.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9460 0.32%
000021 华夏优势增长混合 2.1680 0.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6225 0.32%
420001 天弘精选混合A 0.5898 0.32%
320004 诺安优化收益债券C 1.1244 0.31%
255010 国联安稳健混合A 1.6340 0.31%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9730 0.31%
510081 长盛动态精选混合 1.1176 0.31%
040007 华安中小盘成长混合 1.1803 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.2623 0.31%
450001 国富中国收益混合A 0.6403 0.31%
100020 富国天益价值混合A 0.9195 0.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5892 0.31%
163804 中银收益混合A 0.9241 0.30%