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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法 0.9650 1.15%
217001 招商安泰股票 0.5856 1.12%
290004 泰信优质生活 1.2077 1.05%
260111 景顺长城公司治理 1.2950 1.01%
160613 鹏华盛世创新 1.6490 0.98%
350007 天治趋势精选 1.0310 0.98%
162203 泰达宏利稳定 0.6809 0.95%
620004 金元惠理价值增长 0.9890 0.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6720 0.89%
630002 华商盛世成长 1.7575 0.86%
217002 招商安泰平衡 1.5071 0.84%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9760 0.83%
162209 泰达宏利市值优选 0.7369 0.81%
162211 泰达宏利品质生活 1.1200 0.81%
162202 泰达宏利周期 0.9675 0.80%
530001 建信恒久价值 0.7667 0.80%
398011 中海分红增利 0.7916 0.79%
519113 浦银精致生活 1.0390 0.78%
398041 中海量化策略 1.0460 0.77%
660001 农银行业成长 1.2603 0.77%
162201 泰达宏利成长 1.0825 0.76%
070002 嘉实增长 4.4740 0.74%
398001 中海优质成长 0.5709 0.74%
310388 申万消费增长 1.1010 0.73%
090004 大成精选增值 0.9868 0.71%
233006 大摩领先优势 1.2030 0.70%
580003 东吴行业轮动 1.0578 0.70%
180013 银华领先策略 1.6573 0.68%
070011 嘉实策略增长 1.1960 0.67%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1700 0.67%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2213 0.66%
350001 天治财富增长 0.7501 0.66%
530003 建信优选成长 1.0052 0.66%
260101 景顺长城优选 1.1777 0.65%
260104 景顺长城内需增长 3.8820 0.65%
519110 浦银价值成长 0.9240 0.65%
310308 申万盛利精选 0.9635 0.64%
210003 金鹰行业优势 1.0028 0.63%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0812 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1440 0.62%
519115 浦银红利精选 0.9750 0.62%
110009 易方达价值精选 1.2221 0.61%
257050 国联安主题驱动混合 0.9970 0.61%
320005 诺安价值增长 0.9569 0.61%
519089 新华优选成长 1.6643 0.61%
580005 东吴进取策略 1.0581 0.61%
180018 银华和谐主题 1.1760 0.60%
217009 招商核心价值 1.0649 0.60%
270008 广发核心精选 1.5200 0.60%
420005 天弘周期策略 0.9990 0.60%
110005 易方达积极成长 1.1384 0.59%
340008 兴全有机增长 1.1743 0.59%
519069 汇添富价值精选混合 1.5380 0.59%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7010 0.59%
350002 天治品质优选 0.8869 0.58%
080002 长盛创新先锋 1.1558 0.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0840 0.56%
519087 新华优选分红 0.8500 0.56%
160605 鹏华中国50 1.8360 0.55%
233001 大摩基础行业 0.5628 0.55%
519035 富国天博创新主题 0.8713 0.55%
519670 银河行业混合A 1.0950 0.55%
150103 银河银泰理财 0.9342 0.54%
373020 上投双核平衡 1.1773 0.54%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7590 0.54%
050010 博时特许价值 1.3220 0.53%
070010 嘉实主题精选 1.3230 0.53%
110015 易方达行业领先 1.3170 0.53%
519013 海富通风格优势 1.1290 0.53%
519987 长信恒利优势 0.9540 0.53%
570001 诺德价值优势 0.9624 0.53%
620002 金元惠理成长动力 1.1360 0.53%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5620 0.51%
257030 国联安德盛优势 1.1870 0.51%
290002 泰信先行策略 0.7075 0.51%
379010 上投中小盘 1.3900 0.51%
420003 天弘永定价值成长 1.0792 0.51%
519003 海富通收益增长 0.7820 0.51%
519019 大成景阳领先 0.7830 0.51%
080003 长盛积极配置债券 1.1161 0.50%
206001 鹏华行业成长 1.0081 0.50%
217010 招商大盘蓝筹 1.3940 0.50%
100016 富国天源平衡 1.0031 0.49%
100026 富国天合稳健优选 0.9435 0.49%
162204 泰达宏利精选 4.5436 0.49%
410006 华富策略精选 1.1603 0.49%
519001 银华价值优选混合 1.5319 0.49%
580002 东吴双动力混合A 1.2106 0.49%
110013 易方达科翔 1.4590 0.48%
162711 广发中证500ETF联接 1.0570 0.48%
166001 中欧新趋势 0.9754 0.48%
000031 华夏复兴 1.2890 0.47%
110002 易方达策略成长 4.0720 0.47%
110010 易方达价值成长 1.4472 0.47%
112002 易方达策略成长二号 1.5110 0.47%
160805 长盛同智优势 0.9611 0.47%
100022 富国天瑞强势 0.8939 0.45%
163503 天治核心成长 0.5765 0.45%
166005 中欧价值发现 0.8970 0.45%
002001 华夏回报 1.3640 0.44%
020003 国泰金龙行业精选 0.9050 0.44%
090006 大成2020生命周期 0.6910 0.44%
410003 华富成长趋势 0.7023 0.44%
040005 华安宏利 2.5647 0.43%
151001 银河稳健 1.0049 0.43%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9300 0.43%
360006 光大新增长 1.3297 0.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0124 0.42%
257020 国联安德盛精选 0.9610 0.42%
260108 景顺长城新兴成长 0.9660 0.42%
450007 国富成长动力 1.1854 0.42%
519005 海富通股票混合 0.7190 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.4585 0.42%
630001 华商领先企业 1.0515 0.42%
040001 华安创新 0.7350 0.41%
160119 南方中证500ETF联接 1.2390 0.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9880 0.41%
350005 天治创新先锋 1.2521 0.41%
519668 银河竞争优势成长 1.3403 0.41%
519996 长信银利精选股票 0.8013 0.41%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2460 0.40%
270002 广发稳健增长 1.5197 0.40%
519025 海富通领先成长 1.2440 0.40%
002031 华夏策略精选 2.0460 0.39%
070018 嘉实回报 1.0240 0.39%
202003 南方绩优成长 1.3554 0.39%
481004 工银稳健成长 1.3635 0.39%
481010 工银中小盘成长 1.0180 0.39%
519091 新华泛资源优势混合 1.0270 0.39%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6870 0.38%
002011 华夏红利 2.3800 0.38%
161604 融通深证100 1.3170 0.38%
310328 申万新动力 0.7670 0.38%
310358 申万新经济 0.7356 0.38%
481006 工银红利 1.0179 0.38%
519068 汇添富成长焦点 1.2209 0.38%
530005 建信优化配置 0.9091 0.38%
570005 诺德成长优势 1.0700 0.38%
590001 中邮核心优选 1.5462 0.38%
590003 中邮核心优势 1.0530 0.38%
610002 信达澳银精华配置 1.3090 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0930 0.37%
020010 国泰金牛创新 1.0760 0.37%
100029 富国天成红利 1.2868 0.37%
121003 国投瑞银核心企业 0.9761 0.37%
160806 长盛同庆 1.0810 0.37%
161005 富国天惠成长精选 1.4227 0.37%
162208 泰达宏利首选企业 1.5422 0.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6162 0.37%
180010 银华优质增长 1.9890 0.37%
398021 中海能源策略 0.9265 0.37%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9838 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2748 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8230 0.37%
519181 万家和谐增长 0.6699 0.37%
519690 交银稳健配置 1.4670 0.37%
530006 建信核心精选 1.0820 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.1120 0.36%
090001 大成价值增长 0.8162 0.36%
160603 鹏华普天收益 0.8320 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.1882 0.36%
360001 光大量化核心 0.9373 0.36%
410007 华富价值增长 0.9223 0.36%
519029 华夏平稳增长 1.6890 0.36%
519185 万家精选混合A 1.0158 0.36%
000001 华夏成长混合 1.4470 0.35%
110029 易方达科讯 0.7541 0.35%
162207 泰达宏利效率优选 0.7848 0.35%
040002 华安中国A股增强 0.8960 0.34%
070006 嘉实服务增值行业 3.7930 0.34%
121008 国投瑞银成长优选 0.9226 0.34%
377010 上投阿尔法 3.1965 0.34%
519018 汇添富均衡增长 0.7887 0.34%
050002 博时沪深300 0.9050 0.33%
121005 国投瑞银创新动力 0.9219 0.33%
162205 泰达宏利风险预算 1.5076 0.33%
310368 申万竞争优势 1.5009 0.33%
550002 信诚精萃成长 0.9259 0.33%
690001 民生蓝筹 1.2030 0.33%
000021 华夏优势增长 2.1680 0.32%
080001 长盛成长价值 0.9460 0.32%
180003 银华道琼斯88 1.0859 0.32%
202017 南方深成联接 0.9440 0.32%
373010 上投双息平衡 0.9351 0.32%
420001 天弘精选 0.5898 0.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6225 0.32%
571002 诺德主题灵活配置 1.1922 0.32%
040007 华安中小盘 1.1803 0.31%
100020 富国天益价值混合A 0.9195 0.31%
110019 易方达深证100联接 0.9730 0.31%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5892 0.31%
217008 招商安本增利债券 1.2623 0.31%
255010 国联安稳健 1.6340 0.31%
320004 诺安优化债券 1.1244 0.31%
450001 国富中国收益 0.6403 0.31%
510081 长盛动态精选 1.1176 0.31%
020011 国泰沪深300 0.6700 0.30%
040008 华安策略优选 0.7768 0.30%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0110 0.30%
161611 融通内需驱动混合A 1.0200 0.30%