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2009年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162203 宏利稳定混合 0.6944 1.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4340 1.13%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0594 1.00%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0364 0.95%
580002 东吴双动力混合A 1.2195 0.94%
210001 金鹰成份优选混合 0.8076 0.89%
090004 大成精选增值混合A 1.1233 0.88%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5910 0.86%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9709 0.84%
180012 银华富裕主题混合A 1.1715 0.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7789 0.82%
100020 富国天益价值混合A 0.9470 0.82%
519013 海富通风格优势混合 1.1240 0.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2956 0.80%
570001 诺德价值优势混合 1.0222 0.80%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9618 0.79%
213003 宝盈策略增长混合 1.1168 0.78%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1911 0.78%
519001 银华价值优选混合 1.5684 0.76%
400003 东方精选混合 1.0555 0.76%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1900 0.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7189 0.76%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 0.75%
519087 新华优选分红混合A 0.8597 0.74%
377020 摩根内需动力混合A 1.2580 0.74%
070010 嘉实主题混合 1.2300 0.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.5858 0.74%
260101 景顺长城优选混合 1.1652 0.73%
610001 信澳领先增长混合A 1.2568 0.73%
200010 长城双动力混合A 1.2859 0.72%
180010 银华优质增长混合 2.0110 0.72%
240005 华宝多策略增长A 0.7646 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2052 0.71%
360001 光大保德信量化股票A 0.9969 0.70%
180013 银华领先策略混合 1.8833 0.70%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0000 0.70%
050004 博时精选混合A 1.6427 0.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7320 0.69%
200006 长城消费增值混合A 0.9803 0.68%
580005 东吴进取策略混合A 1.0862 0.67%
360006 光大新增长混合A 1.3359 0.66%
290005 泰信优势增长混合 1.3640 0.66%
270021 广发聚瑞混合A 1.0690 0.66%
180001 银华优势企业混合 1.1292 0.66%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9250 0.65%
510180 华安上证180ETF 0.7700 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1077 0.65%
590002 中邮核心成长混合A 0.8062 0.65%
519019 大成景阳领先混合A 0.7820 0.64%
519003 海富通收益增长混合 0.7890 0.64%
481001 工银核心价值混合A 0.4729 0.64%
240008 华宝收益增长混合A 3.4416 0.64%
159901 易方达深证100ETF 4.2720 0.64%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2520 0.64%
481009 工银沪深300指数A 1.2880 0.63%
050002 博时沪深300指数A 0.9610 0.63%
110003 易方达上证50增强A 0.9325 0.63%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1413 0.63%
519185 万家精选混合A 1.1183 0.62%
050009 博时新兴成长混合 0.9670 0.62%
233001 大摩基础行业混合 0.5682 0.62%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0375 0.62%
110013 易方达科翔混合 1.4710 0.62%
519993 长信增利动态策略混合 0.9053 0.61%
020015 国泰区位优势混合A 1.1600 0.61%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4750 0.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8140 0.61%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0456 0.61%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3240 0.61%
162204 宏利行业精选混合A 4.8322 0.61%
610002 信澳精华配置混合A 1.3190 0.61%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9980 0.60%
519300 大成沪深300指数A 1.1747 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8400 0.60%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9424 0.60%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6780 0.60%
110015 易方达行业领先混合 1.3420 0.60%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0110 0.60%
510081 长盛动态精选混合 1.2701 0.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0484 0.59%
240011 华宝大盘精选混合 1.9068 0.59%
217005 招商先锋混合 0.8035 0.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5220 0.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5064 0.59%
519690 交银稳健配置混合 2.2349 0.58%
519688 交银精选混合 1.2366 0.58%
040005 华安宏利混合A 2.6649 0.58%
360007 光大优势配置混合A 0.8432 0.58%
320003 诺安先锋混合A 1.1199 0.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2160 0.58%
240009 华宝先进成长混合 2.5190 0.58%
200008 长城品牌优选混合A 0.9176 0.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3746 0.58%
163808 中银中证A100指数增强 1.0390 0.58%
519007 海富通强化回报混合 0.7100 0.57%
020011 国泰沪深300指数A 0.7120 0.57%
040011 华安核心优选混合A 1.6712 0.57%
398041 中海量化策略混合 1.0550 0.57%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8750 0.57%
161604 融通深证100指数A 1.5870 0.57%
519100 长盛中证A100指数 1.0677 0.56%
510050 华夏上证50ETF 2.5140 0.56%
320005 诺安价值增长混合A 0.9565 0.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6512 0.56%
110005 易方达积极成长混合 1.3998 0.56%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0730 0.56%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8970 0.56%
161811 银华沪深300指数A 1.0810 0.56%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0760 0.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6358 0.56%
040004 华安宝利配置混合 1.0970 0.55%
481004 工银稳健成长混合A 1.3737 0.55%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1000 0.55%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9090 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 0.55%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1000 0.55%
519692 交银成长混合A 2.8078 0.54%
519180 万家180指数A 0.7950 0.54%
519005 海富通股票混合 0.7400 0.54%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1200 0.54%
050008 博时第三产业混合 1.3100 0.54%
360005 光大保德信红利混合A 2.5708 0.54%
530005 建信优化配置混合A 0.9651 0.53%
519694 交银蓝筹混合 0.9222 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9480 0.53%
050010 博时特许价值混合A 1.5180 0.53%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1337 0.53%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3320 0.53%
217012 招商行业领先混合A 1.1320 0.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0594 0.53%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 0.53%
200007 长城安心回报混合A 0.6879 0.53%
166005 中欧价值发现混合A 0.9500 0.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.9630 0.52%
110010 易方达价值成长混合 1.5230 0.52%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6293 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2024 0.52%
000001 华夏成长混合 1.5910 0.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1176 0.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1720 0.51%
050007 博时平衡配置混合 1.4150 0.50%
530003 建信优选成长混合A 1.0205 0.50%
270008 广发核心精选混合 1.6020 0.50%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0060 0.50%
519035 富国天博创新主题混合 0.9091 0.50%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1789 0.50%
217001 招商安泰偏股混合 0.8490 0.50%
202005 南方成份精选混合A 1.0466 0.50%
110009 易方达价值精选混合 1.5828 0.50%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1747 0.50%
400007 东方策略成长混合 1.4299 0.49%
660001 农银行业成长混合 1.2799 0.49%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4504 0.49%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6129 0.49%
519996 长信银利精选股票 0.8344 0.49%
257020 国联安精选混合 1.0150 0.49%
070099 嘉实优质企业混合 0.8160 0.49%
519069 汇添富价值精选混合 1.6530 0.49%
110002 易方达策略成长混合 4.2930 0.49%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0470 0.48%
530001 建信恒久价值混合 0.8508 0.48%
070011 嘉实策略混合 1.2610 0.48%
519089 新华优选成长混合 2.0333 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0780 0.47%
288001 华夏经典混合 1.0288 0.47%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0680 0.47%
090007 大成策略回报混合A 1.0620 0.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2693 0.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6954 0.47%
050012 博时策略混合 1.0970 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.8650 0.46%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9684 0.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5790 0.45%
379010 摩根中小盘混合A 1.5530 0.45%
340008 兴全有机增长混合 1.1325 0.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8576 0.45%
002021 华夏回报二号混合 1.1260 0.45%
202011 南方优选价值混合A 1.3470 0.45%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1213 0.44%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1520 0.44%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4565 0.44%
570005 诺德成长优势混合 1.1290 0.44%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1440 0.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.9100 0.44%
257040 国联安红利混合 1.3670 0.44%
090001 大成价值增长混合A 0.8379 0.44%
100029 富国天成红利混合 1.3227 0.44%
002011 华夏红利混合 3.4600 0.44%
002001 华夏回报混合A 1.3840 0.44%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5820 0.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1370 0.44%
163803 中银持续增长混合A 0.9945 0.44%
519039 长盛同德主题混合 0.9654 0.43%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8645 0.43%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9350 0.43%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0090 0.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.6505 0.43%
519698 交银先锋混合A 1.2331 0.43%
270005 广发聚丰混合A 0.8186 0.43%
519011 海富通精选混合 0.8882 0.42%