热搜: 基金裕阳 景顺长城新兴成长混合A 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A

2009年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519688 交银精选混合 1.2447 3.53%
180013 银华领先策略混合 1.8733 3.52%
519690 交银稳健配置混合 2.2556 3.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8787 3.33%
217012 招商行业领先混合A 1.1270 3.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6643 3.28%
217009 招商核心价值混合 1.2187 3.28%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 3.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1895 3.25%
398001 中海优质成长混合 0.8333 3.23%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3170 3.21%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0690 3.19%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6590 3.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6495 3.16%
580002 东吴双动力混合A 1.1901 3.15%
519017 大成积极成长混合A 1.0510 3.14%
090004 大成精选增值混合A 1.1165 3.12%
660001 农银行业成长混合 1.6869 3.11%
166005 中欧价值发现混合A 0.9610 3.11%
110010 易方达价值成长混合 1.5151 3.10%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 3.07%
200008 长城品牌优选混合A 0.9518 3.06%
050004 博时精选混合A 1.6532 3.05%
270002 广发稳健增长混合A 1.6531 3.05%
570001 诺德价值优势混合 1.0240 3.04%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0170 3.04%
217005 招商先锋混合 0.8172 3.04%
590001 中邮核心优选混合A 1.5878 3.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8698 3.02%
519698 交银先锋混合A 1.2469 3.02%
510180 华安上证180ETF 0.7880 3.01%
510050 华夏上证50ETF 2.6050 3.01%
410003 华富成长趋势混合A 0.7497 3.01%
166001 中欧新趋势混合A 1.1185 3.01%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7784 3.00%
360001 光大保德信量化股票A 1.0072 2.99%
270005 广发聚丰混合A 0.8188 2.99%
159901 易方达深证100ETF 4.2370 2.99%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7429 2.99%
560003 益民创新优势混合A 0.9593 2.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7820 2.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2799 2.96%
519100 长盛中证A100指数 1.0929 2.95%
519180 万家180指数A 0.8120 2.94%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3960 2.94%
530005 建信优化配置混合A 0.9824 2.94%
202005 南方成份精选混合A 1.0637 2.94%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1748 2.94%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9830 2.93%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9500 2.93%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1230 2.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.7973 2.93%
163803 中银持续增长混合A 1.0040 2.92%
110003 易方达上证50增强A 0.9736 2.91%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9210 2.91%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3420 2.91%
090007 大成策略回报混合A 1.1710 2.90%
270007 广发大盘成长混合 0.9541 2.90%
519300 大成沪深300指数A 1.1925 2.89%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3540 2.89%
202003 南方绩优成长混合A 1.7985 2.89%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1450 2.88%
519694 交银蓝筹混合 0.9276 2.88%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2493 2.87%
519670 银河行业混合A 1.2530 2.87%
213008 宝盈资源优选混合 1.2647 2.87%
519993 长信增利动态策略混合 0.9148 2.87%
570005 诺德成长优势混合 1.1150 2.86%
020011 国泰沪深300指数A 0.7210 2.85%
050002 博时沪深300指数A 0.9740 2.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.6220 2.85%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0702 2.85%
519692 交银成长混合A 2.8050 2.85%
481009 工银沪深300指数A 1.3050 2.84%
040008 华安策略优选混合A 0.8441 2.84%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7000 2.84%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2680 2.84%
161601 融通新蓝筹混合 0.9277 2.84%
630002 华商盛世成长混合 1.6920 2.83%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2860 2.83%
519089 新华优选成长混合 2.0282 2.83%
450007 国富成长动力混合 1.2276 2.82%
161811 银华沪深300指数A 1.0940 2.82%
217001 招商安泰偏股混合 0.8500 2.81%
630001 华商领先企业混合 1.0970 2.80%
590002 中邮核心成长混合A 0.8105 2.80%
571002 诺德灵活配置混合 1.2560 2.80%
161604 融通深证100指数A 1.5760 2.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6098 2.80%
270021 广发聚瑞混合A 1.0690 2.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1800 2.79%
360007 光大优势配置混合A 0.8457 2.78%
320003 诺安先锋混合A 1.1302 2.78%
290004 泰信优质生活混合 1.2096 2.78%
162204 宏利行业精选混合A 4.9764 2.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3917 2.78%
070011 嘉实策略混合 1.2660 2.76%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2516 2.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0588 2.75%
519019 大成景阳领先混合A 0.7860 2.75%
410007 华富价值增长混合A 1.0034 2.75%
290002 泰信先行策略混合 0.7478 2.75%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9119 2.74%
350005 天治中国制造2025 1.2678 2.74%
161606 融通行业景气混合A 1.0880 2.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.9770 2.73%
270008 广发核心精选混合 1.5830 2.73%
257030 国联安优势混合 1.3210 2.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2460 2.72%
162208 宏利首选企业股票A 1.6568 2.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6121 2.70%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5990 2.70%
110002 易方达策略成长混合 4.2550 2.68%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6801 2.68%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5700 2.68%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1246 2.68%
350002 天治低碳经济混合 0.8920 2.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0390 2.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4260 2.66%
200006 长城消费增值混合A 1.0011 2.66%
398021 中海能源策略混合 0.9581 2.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8204 2.65%
398011 中海分红增利混合 0.8411 2.64%
040007 华安中小盘成长混合 1.2438 2.63%
519991 长信双利优选混合A 1.0150 2.63%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0580 2.62%
161611 融通内需驱动混合A 1.2150 2.62%
040011 华安核心优选混合A 1.6587 2.61%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1346 2.61%
240009 华宝先进成长混合 2.5255 2.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1134 2.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9050 2.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8262 2.61%
519008 汇添富优势精选混合 3.0660 2.60%
610001 信澳领先增长混合A 1.2631 2.60%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0337 2.59%
519987 长信恒利优势混合 0.9890 2.59%
450004 国富深化价值混合A 1.4205 2.57%
350007 天治趋势精选混合 0.9960 2.57%
200010 长城双动力混合A 1.3262 2.57%
110029 易方达科讯混合 0.8367 2.56%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0050 2.55%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2860 2.55%
240011 华宝大盘精选混合 1.9024 2.55%
202009 南方盛元红利混合 1.0840 2.55%
519181 万家和谐增长混合A 0.6932 2.54%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5720 2.54%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6170 2.54%
050009 博时新兴成长混合 0.9740 2.53%
320001 诺安平衡混合A 0.8256 2.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6439 2.53%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7841 2.52%
240010 华宝行业精选混合 1.1015 2.52%
213003 宝盈策略增长混合 1.1373 2.52%
202011 南方优选价值混合A 1.3450 2.52%
000021 华夏优势增长混合 2.3330 2.50%
481006 工银红利混合 1.0570 2.50%
450002 国富弹性市值混合A 1.4937 2.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6384 2.50%
519003 海富通收益增长混合 0.7830 2.49%
519005 海富通股票混合 0.7410 2.49%
519013 海富通风格优势混合 1.3180 2.49%
070099 嘉实优质企业混合 0.8220 2.49%
288002 华夏收入混合 2.6782 2.49%
240008 华宝收益增长混合A 3.4431 2.49%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4719 2.49%
450003 国富潜力组合混合A 1.2503 2.48%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8307 2.47%
050008 博时第三产业混合 1.3270 2.47%
360005 光大保德信红利混合A 2.5931 2.46%
560002 益民红利成长混合 0.7445 2.46%
160605 鹏华中国50混合 1.9150 2.46%
162202 宏利周期混合 1.1334 2.46%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8079 2.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1704 2.46%
510081 长盛动态精选混合 1.2716 2.45%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0880 2.45%
253010 国联安安心成长混合 1.0050 2.45%
163804 中银收益混合A 0.9376 2.45%
090001 大成价值增长混合A 0.8452 2.44%
270006 广发策略优选混合 1.9215 2.44%
180012 银华富裕主题混合A 1.1638 2.43%
400011 东方核心动力混合A 1.0390 2.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.5200 2.43%
519091 新华泛资源优势混合 1.0530 2.43%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9741 2.43%
100029 富国天成红利混合 1.3227 2.42%
202001 南方稳健成长混合 1.1770 2.42%
002011 华夏红利混合 3.4280 2.42%
163808 中银中证A100指数增强 1.0560 2.42%
150103 银河银泰混合 0.9227 2.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1530 2.40%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9981 2.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5410 2.39%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2389 2.39%
360006 光大新增长混合A 1.3338 2.38%
410006 华富策略精选混合A 1.2244 2.37%
040005 华安宏利混合A 2.7172 2.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9560 2.36%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3044 2.36%