热搜: 收益特征 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 诺安成长混合

2009年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481001 工银核心价值混合A 0.4469 1.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7880 1.09%
200007 长城安心回报混合A 0.6673 1.09%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9661 1.01%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4870 0.97%
200010 长城双动力混合A 1.2720 0.95%
350007 天治趋势精选混合 0.9660 0.94%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0770 0.94%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6720 0.90%
350002 天治低碳经济混合 0.8524 0.88%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3985 0.85%
000031 华夏复兴混合A 1.2020 0.84%
481004 工银稳健成长混合A 1.3088 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.9460 0.79%
080001 长盛成长价值混合A 0.9160 0.77%
571002 诺德灵活配置混合 1.2104 0.76%
110018 易方达增强回报债券B 1.0750 0.75%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9370 0.75%
020015 国泰区位优势混合A 1.0920 0.74%
200006 长城消费增值混合A 0.9643 0.72%
519005 海富通股票混合 0.7090 0.71%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1420 0.71%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5640 0.71%
379010 摩根中小盘混合A 1.4500 0.69%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8780 0.69%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6340 0.69%
340006 兴全全球视野股票 3.3648 0.69%
519089 新华优选成长混合 1.9429 0.69%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4819 0.69%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8374 0.69%
233001 大摩基础行业混合 0.5476 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 0.9179 0.68%
050007 博时平衡配置混合 1.3540 0.67%
375010 摩根中国优势混合A 2.6293 0.66%
340007 兴全社会责任混合 1.5210 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.2130 0.66%
217012 招商行业领先混合A 1.0710 0.66%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0610 0.66%
519039 长盛同德主题混合 0.9304 0.65%
110017 易方达增强回报债券A 1.0830 0.65%
213008 宝盈资源优选混合 1.2092 0.64%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2530 0.64%
100020 富国天益价值混合A 0.9121 0.64%
519185 万家精选混合A 1.0560 0.64%
360001 光大保德信量化股票A 0.9608 0.63%
050008 博时第三产业混合 1.2730 0.63%
257020 国联安精选混合 0.9530 0.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1268 0.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5748 0.63%
257040 国联安红利混合 1.3000 0.62%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1284 0.62%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1470 0.61%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4960 0.61%
510050 华夏上证50ETF 2.5090 0.60%
240009 华宝先进成长混合 2.3976 0.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6214 0.60%
163804 中银收益混合A 0.9033 0.59%
519698 交银先锋混合A 1.1980 0.59%
020011 国泰沪深300指数A 0.6890 0.58%
202009 南方盛元红利混合 1.0350 0.58%
530001 建信恒久价值混合 0.8706 0.58%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2120 0.58%
400007 东方策略成长混合 1.3479 0.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3282 0.57%
530003 建信优选成长混合A 0.9823 0.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8800 0.57%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6250 0.56%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0118 0.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5887 0.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4157 0.56%
530006 建信核心精选混合 1.0760 0.56%
395001 中海稳健收益债券 1.1010 0.55%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1030 0.55%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0970 0.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3361 0.55%
040002 华安中国A股增强指数 0.9310 0.54%
320005 诺安价值增长混合A 0.9100 0.54%
050002 博时沪深300指数A 0.9310 0.54%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1370 0.53%
510180 华安上证180ETF 0.7530 0.53%
340001 兴全可转债混合 1.2461 0.53%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5880 0.53%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9650 0.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1500 0.52%
240002 华宝宝康配置混合 1.5537 0.52%
360006 光大新增长混合A 1.2735 0.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.7710 0.51%
291007 泰信债券增强收益C 0.9826 0.51%
290007 泰信债券增强收益A 0.9837 0.51%
519300 大成沪深300指数A 1.1401 0.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1730 0.51%
240011 华宝大盘精选混合 1.8111 0.50%
519100 长盛中证A100指数 1.0487 0.50%
519180 万家180指数A 0.7784 0.50%
519688 交银精选混合 1.1881 0.50%
159901 易方达深证100ETF 4.0150 0.50%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0170 0.49%
002011 华夏红利混合 3.2740 0.49%
320006 诺安灵活配置混合 1.2180 0.49%
270005 广发聚丰混合A 0.7837 0.49%
163805 中银动态策略混合A 1.3653 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.9421 0.49%
160605 鹏华中国50混合 1.8350 0.49%
450007 国富成长动力混合 1.1746 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0152 0.48%
410006 华富策略精选混合A 1.1752 0.48%
481009 工银沪深300指数A 1.2470 0.48%
400003 东方精选混合 0.9890 0.48%
519013 海富通风格优势混合 1.2540 0.48%
519694 交银蓝筹混合 0.8875 0.48%
161811 银华沪深300指数A 1.0460 0.48%
570001 诺德价值优势混合 0.9704 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9292 0.48%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2810 0.47%
350001 天治财富增长混合 0.7439 0.47%
240008 华宝收益增长混合A 3.2825 0.47%
510081 长盛动态精选混合 1.2146 0.47%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 0.47%
110003 易方达上证50增强A 0.9381 0.47%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7512 0.47%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3961 0.47%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2296 0.46%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9103 0.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.7164 0.46%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 0.46%
002021 华夏回报二号混合 1.0990 0.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5260 0.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8660 0.46%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8960 0.45%
002001 华夏回报混合A 1.3520 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.8840 0.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6820 0.44%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9130 0.44%
050004 博时精选混合A 1.5828 0.44%
400001 东方龙混合 0.6207 0.44%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3780 0.44%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0616 0.44%
202005 南方成份精选混合A 1.0130 0.43%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0285 0.43%
485105 工银增强收益债券A 1.1560 0.43%
485005 工银增强收益债券B 1.1435 0.43%
320007 诺安成长混合A 1.2060 0.42%
240010 华宝行业精选混合 1.0539 0.42%
590001 中邮核心优选混合A 1.4944 0.42%
110013 易方达科翔混合 1.4280 0.42%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2079 0.42%
483003 工银精选平衡混合 0.7441 0.42%
217001 招商安泰偏股混合 0.8227 0.41%
350005 天治中国制造2025 1.2186 0.41%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9035 0.41%
253010 国联安安心成长混合 0.9860 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9710 0.41%
580005 东吴进取策略混合A 1.0413 0.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6698 0.41%
050010 博时特许价值混合A 1.4950 0.40%
340008 兴全有机增长混合 1.0862 0.40%
519003 海富通收益增长混合 0.7550 0.40%
519019 大成景阳领先混合A 0.7530 0.40%
398041 中海量化策略混合 1.0140 0.40%
161604 融通深证100指数A 1.4970 0.40%
270002 广发稳健增长混合A 1.5999 0.40%
450001 国富中国收益混合A 0.7791 0.40%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0880 0.40%
410007 华富价值增长混合A 0.9682 0.40%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.39%
519069 汇添富价值精选混合 1.5430 0.39%
519091 新华泛资源优势混合 1.0170 0.39%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7403 0.39%
450003 国富潜力组合混合A 1.1849 0.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3010 0.39%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9605 0.39%
202001 南方稳健成长混合 1.1326 0.39%
100029 富国天成红利混合 1.2689 0.39%
240005 华宝多策略增长A 0.7426 0.39%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0502 0.38%
519029 华夏稳增混合 1.5710 0.38%
202103 南方多利增强债券A 1.0535 0.38%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0500 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7748 0.38%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2494 0.38%
320003 诺安先锋混合A 1.0872 0.37%
519690 交银稳健配置混合 2.1584 0.37%
360005 光大保德信红利混合A 2.5000 0.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3570 0.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6650 0.36%
560003 益民创新优势混合A 0.9168 0.36%
040010 华安稳定收益债券B 1.0756 0.36%
040009 华安稳定收益债券A 1.0829 0.36%
150103 银河银泰混合 0.8880 0.36%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1290 0.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1150 0.36%
519682 交银增利债券C 1.1100 0.36%
530008 建信稳定增利债券C 1.1320 0.35%
202102 南方多利增强债券C 1.0523 0.35%
519996 长信银利精选股票 0.7965 0.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9940 0.35%
519680 交银增利债券A/B 1.1129 0.35%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1285 0.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0197 0.35%
213003 宝盈策略增长混合 1.0962 0.34%