热搜: 看上去很美 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城资源垄断混合 易方达国防军工混合A

2009年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200008 长城品牌优选混合A 0.7754 2.48%
110003 易方达上证50增强A 0.7904 2.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.9750 2.31%
510050 华夏上证50ETF 2.1370 2.25%
050004 博时精选混合A 1.3630 2.13%
202003 南方绩优成长混合A 1.4190 2.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0989 2.06%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0740 1.99%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5345 1.98%
519019 大成景阳领先混合A 0.6250 1.96%
519698 交银先锋混合A 1.0233 1.96%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2600 1.94%
510180 华安上证180ETF 0.6350 1.93%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2120 1.93%
110002 易方达策略成长混合 3.4330 1.93%
200006 长城消费增值混合A 0.8353 1.93%
110029 易方达科讯混合 0.6962 1.92%
519087 新华优选分红混合A 0.6693 1.90%
519692 交银成长混合A 2.2475 1.90%
481006 工银红利混合 0.8512 1.88%
070011 嘉实策略混合 0.9890 1.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.0952 1.82%
161601 融通新蓝筹混合 0.7665 1.81%
519100 长盛中证A100指数 0.8987 1.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6575 1.80%
217005 招商先锋混合 0.6612 1.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9455 1.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9210 1.77%
519690 交银稳健配置混合 1.8305 1.76%
110009 易方达价值精选混合 1.2628 1.75%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7650 1.73%
002001 华夏回报混合A 1.1840 1.72%
519180 万家180指数A 0.6654 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 1.71%
002021 华夏回报二号混合 0.9630 1.69%
070099 嘉实优质企业混合 0.6620 1.69%
040005 华安宏利混合A 2.3935 1.68%
519994 长信金利趋势股票 0.6606 1.66%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8373 1.66%
320005 诺安价值增长混合A 0.7676 1.66%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4730 1.66%
162208 宏利首选企业股票A 1.3241 1.66%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0127 1.65%
360005 光大保德信红利混合A 2.1082 1.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8600 1.65%
110005 易方达积极成长混合 1.1041 1.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8932 1.64%
217012 招商行业领先混合A 0.8750 1.63%
090007 大成策略回报混合A 0.9470 1.61%
270005 广发聚丰混合A 0.6693 1.61%
570001 诺德价值优势混合 0.8264 1.60%
090004 大成精选增值混合A 0.8858 1.59%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0250 1.59%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2800 1.59%
162202 宏利周期混合 0.9089 1.59%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0830 1.59%
519300 大成沪深300指数A 0.9657 1.58%
090001 大成价值增长混合A 0.6946 1.58%
000021 华夏优势增长混合 1.8750 1.57%
020011 国泰沪深300指数A 0.5840 1.57%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5799 1.56%
481009 工银沪深300指数A 1.0510 1.55%
050002 博时沪深300指数A 0.7860 1.55%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2460 1.55%
519694 交银蓝筹混合 0.7584 1.54%
110015 易方达行业领先混合 1.0540 1.54%
257030 国联安优势混合 1.0530 1.54%
519069 汇添富价值精选混合 1.2580 1.53%
040008 华安策略优选混合A 0.6756 1.53%
398001 中海优质成长混合 0.6586 1.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.6440 1.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3950 1.53%
217009 招商核心价值混合 0.9820 1.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0880 1.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7410 1.51%
320006 诺安灵活配置混合 1.0150 1.50%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7430 1.50%
240008 华宝收益增长混合A 2.6839 1.50%
360006 光大新增长混合A 1.0820 1.49%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2270 1.49%
240011 华宝大盘精选混合 1.4652 1.49%
200010 长城双动力混合A 1.0780 1.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.5442 1.48%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2990 1.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3508 1.47%
530003 建信优选成长混合A 0.8365 1.47%
530005 建信优化配置混合A 0.7892 1.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9640 1.47%
110001 易方达平稳增长混合 1.3900 1.46%
110010 易方达价值成长混合 1.1786 1.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4667 1.46%
519688 交银精选混合 1.0326 1.45%
160605 鹏华中国50混合 1.5410 1.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4951 1.45%
630002 华商盛世成长混合 1.3339 1.44%
040011 华安核心优选混合A 1.3478 1.44%
320003 诺安先锋混合A 0.9399 1.44%
270007 广发大盘成长混合 0.7774 1.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1215 1.44%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7919 1.42%
360007 光大优势配置混合A 0.6864 1.42%
000001 华夏成长混合 1.2930 1.41%
519029 华夏稳增混合 1.3780 1.40%
288002 华夏收入混合 2.1701 1.40%
483003 工银精选平衡混合 0.6400 1.39%
050010 博时特许价值混合A 1.2530 1.38%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0320 1.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8080 1.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1563 1.38%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8880 1.37%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5930 1.37%
288001 华夏经典混合 0.8753 1.37%
217001 招商安泰偏股混合 0.7115 1.37%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4610 1.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8200 1.36%
202005 南方成份精选混合A 0.8512 1.36%
590002 中邮核心成长混合A 0.6508 1.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.3806 1.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9810 1.34%
519089 新华优选成长混合 1.5877 1.33%
070002 嘉实增长混合 3.5190 1.32%
270006 广发策略优选混合 1.5639 1.32%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9990 1.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0610 1.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0153 1.31%
110013 易方达科翔混合 1.1630 1.31%
398011 中海分红增利混合 0.6867 1.30%
240010 华宝行业精选混合 0.8957 1.30%
202009 南方盛元红利混合 0.9350 1.30%
000031 华夏复兴混合A 1.0200 1.29%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8660 1.29%
040002 华安中国A股增强指数 0.7860 1.29%
050008 博时第三产业混合 1.1000 1.29%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0484 1.29%
519091 新华泛资源优势混合 0.8670 1.28%
360001 光大保德信量化股票A 0.8200 1.28%
002011 华夏红利混合 2.7930 1.27%
050009 博时新兴成长混合 0.7980 1.27%
510081 长盛动态精选混合 1.0191 1.26%
398031 中海蓝筹混合A 0.9154 1.26%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7264 1.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.2107 1.25%
398021 中海能源策略混合 0.7751 1.25%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2130 1.25%
253010 国联安安心成长混合 0.8890 1.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2950 1.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.6198 1.24%
519996 长信银利精选股票 0.6780 1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9080 1.23%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2967 1.23%
350005 天治中国制造2025 1.0375 1.23%
660001 农银行业成长混合 1.3640 1.22%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8027 1.22%
161606 融通行业景气混合A 0.8440 1.20%
213008 宝盈资源优选混合 1.0501 1.20%
630001 华商领先企业混合 0.8871 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 3.9895 1.19%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7922 1.19%
450004 国富深化价值混合A 1.3557 1.16%
410007 华富价值增长混合A 0.8443 1.16%
100029 富国天成红利混合 1.0975 1.16%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9622 1.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4685 1.16%
180012 银华富裕主题混合A 0.9008 1.16%
002031 华夏策略混合 1.4940 1.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8459 1.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.3436 1.15%
450007 国富成长动力混合 0.9934 1.14%
519670 银河行业混合A 0.9790 1.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.2420 1.14%
180010 银华优质增长混合 1.5642 1.14%
180013 银华领先策略混合 1.3701 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.0122 1.13%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4666 1.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.7180 1.13%
163805 中银动态策略混合A 1.1588 1.13%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2640 1.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.0350 1.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7360 1.11%
217002 招商安泰平衡混合 1.7304 1.10%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9230 1.10%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9218 1.09%
040001 华安创新混合 0.6540 1.08%
519017 大成积极成长混合A 0.8410 1.08%
519011 海富通精选混合 0.7503 1.06%
240009 华宝先进成长混合 2.0281 1.05%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7730 1.05%
180001 银华优势企业混合 0.9519 1.05%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7740 1.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3607 1.04%
240004 华宝动力组合混合A 0.8160 1.04%
206001 鹏华弘泰A 0.8621 1.03%
400007 东方策略成长混合 1.1819 1.03%
519013 海富通风格优势混合 1.0830 1.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9825 1.03%
560002 益民红利成长混合 0.6110 1.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5647 1.03%
270001 广发聚富混合 1.0959 1.02%
040004 华安宝利配置混合 0.8910 1.02%
163803 中银持续增长混合A 0.8003 1.02%