热搜: 出资额 景顺长城新兴成长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时新兴成长混合

2007年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110029 易方达科讯混合 2.6964 1.34%
163803 中银持续增长混合A 1.1455 1.26%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8790 1.23%
162201 宏利成长混合 2.1627 1.06%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1918 1.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0216 1.01%
375010 摩根中国优势混合A 5.5763 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 1.0950 0.92%
560002 益民红利成长混合 1.1974 0.92%
288001 华夏经典混合 2.3322 0.89%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0420 0.87%
400003 东方精选混合 1.2040 0.82%
162202 宏利周期混合 1.9241 0.78%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2286 0.76%
110010 易方达价值成长混合 1.5732 0.72%
100020 富国天益价值混合A 1.1202 0.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0027 0.68%
519013 海富通风格优势混合 1.9330 0.68%
002021 华夏回报二号混合 1.2210 0.66%
110001 易方达平稳增长混合 2.0070 0.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5793 0.65%
162204 宏利行业精选混合A 5.4510 0.65%
213003 宝盈策略增长混合 1.5980 0.63%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3258 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1420 0.62%
151001 银河稳健混合 1.4727 0.62%
377020 摩根内需动力混合A 1.4831 0.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5835 0.60%
163804 中银收益混合A 1.0566 0.60%
519666 银河银信债券B 1.1161 0.59%
151002 银河收益混合 1.6756 0.58%
530001 建信恒久价值混合 1.5929 0.58%
519039 长盛同德主题混合 1.0707 0.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2691 0.56%
070005 嘉实债券A 1.2810 0.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0425 0.54%
161604 融通深证100指数A 1.9050 0.53%
519015 海富通精选贰号混合 1.3730 0.51%
530003 建信优选成长混合A 1.3471 0.51%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8783 0.50%
162208 宏利首选企业股票A 2.0130 0.50%
180001 银华优势企业混合 1.3726 0.50%
400001 东方龙混合 1.0755 0.50%
519011 海富通精选混合 1.0321 0.50%
530005 建信优化配置混合A 1.1423 0.49%
100018 富国天利增长债券A 1.2507 0.48%
288002 华夏收入混合 2.5750 0.48%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2950 0.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7693 0.47%
257030 国联安优势混合 1.6980 0.47%
202001 南方稳健成长混合 1.7065 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.9471 0.46%
001003 华夏债券C 1.1220 0.45%
260101 景顺长城优选混合 1.6814 0.45%
000021 华夏优势增长混合 2.5270 0.44%
001001 华夏债券A/B 1.1290 0.44%
159901 易方达深证100ETF 5.2620 0.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1419 0.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9875 0.44%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2917 0.43%
000001 华夏成长混合 2.1520 0.42%
110005 易方达积极成长混合 1.6685 0.42%
160605 鹏华中国50混合 2.1690 0.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5541 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 1.3000 0.42%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3100 0.42%
070002 嘉实增长混合 4.6260 0.41%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0437 0.41%
519029 华夏稳增混合 2.1960 0.41%
519005 海富通股票混合 1.0080 0.40%
519007 海富通强化回报混合 1.0010 0.40%
570001 诺德价值优势混合 1.4219 0.40%
050006 博时稳定价值债券B 1.0640 0.38%
050106 博时稳定价值债券A 1.0650 0.38%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0804 0.38%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2239 0.37%
519994 长信金利趋势股票 1.2109 0.36%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4249 0.35%
240008 华宝收益增长混合A 3.8178 0.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9583 0.35%
270002 广发稳健增长混合A 2.2888 0.34%
270005 广发聚丰混合A 1.0185 0.34%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0031 0.34%
483003 工银精选平衡混合 1.1174 0.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9741 0.33%
206001 鹏华弘泰A 3.8915 0.33%
233001 大摩基础行业混合 1.2284 0.33%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5960 0.33%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3265 0.32%
340006 兴全全球视野股票 3.5314 0.32%
110009 易方达价值精选混合 3.0742 0.31%
257020 国联安精选混合 1.2790 0.31%
320001 诺安平衡混合A 0.9361 0.31%
040007 华安中小盘成长混合 1.5469 0.30%
110002 易方达策略成长混合 5.0980 0.30%
002011 华夏红利混合 3.0710 0.29%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0228 0.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9112 0.29%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2223 0.29%
610001 信澳领先增长混合A 1.7759 0.29%
090001 大成价值增长混合A 0.9790 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0570 0.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4090 0.28%
202005 南方成份精选混合A 1.4119 0.28%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4130 0.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4750 0.27%
161902 万家增强收益债券C 1.0135 0.27%
210001 金鹰成份优选混合 1.0845 0.27%
320004 诺安优化收益债券C 1.0523 0.27%
510081 长盛动态精选混合 1.6149 0.27%
255010 国联安稳健混合A 3.0270 0.26%
270001 广发聚富混合 1.5816 0.26%
398001 中海优质成长混合 0.9280 0.26%
450001 国富中国收益混合A 1.2794 0.26%
202102 南方多利增强债券C 1.0853 0.25%
290002 泰信先行策略混合 0.9535 0.25%
360006 光大新增长混合A 1.5924 0.25%
485005 工银增强收益债券B 1.1041 0.25%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4575 0.25%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1506 0.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8352 0.24%
485105 工银增强收益债券A 1.1069 0.24%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0490 0.24%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3140 0.23%
240005 华宝多策略增长A 2.1758 0.23%
481001 工银核心价值混合A 1.0711 0.23%
519996 长信银利精选股票 1.0513 0.23%
002001 华夏回报混合A 1.3820 0.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8520 0.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3850 0.22%
162209 宏利市值优选混合A 1.0547 0.22%
200007 长城安心回报混合A 1.0338 0.21%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4090 0.21%
519035 富国天博创新主题混合 1.1075 0.21%
000031 华夏复兴混合A 1.0000 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5790 0.20%
050001 博时价值增长混合 1.0250 0.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9890 0.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 0.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9730 0.20%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1726 0.20%
150103 银河银泰混合 1.1052 0.19%
160603 鹏华普天收益混合 1.0280 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0830 0.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7070 0.19%
180010 银华优质增长混合 2.2576 0.19%
519003 海富通收益增长混合 1.0570 0.19%
050009 博时新兴成长混合 1.1030 0.18%
090004 大成精选增值混合A 1.9655 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.0970 0.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9121 0.18%
202003 南方绩优成长混合A 2.9438 0.18%
350001 天治财富增长混合 0.9956 0.18%
519087 新华优选分红混合A 1.5722 0.18%
590001 中邮核心优选混合A 2.0571 0.18%
080001 长盛成长价值混合A 1.1480 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.4738 0.17%
240009 华宝先进成长混合 2.8034 0.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7570 0.17%
350002 天治低碳经济混合 3.1326 0.17%
398021 中海能源策略混合 1.5765 0.17%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2106 0.17%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0672 0.17%
519692 交银成长混合A 2.7589 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.2255 0.16%
253010 国联安安心成长混合 1.9050 0.16%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2600 0.16%
340001 兴全可转债混合 1.5293 0.16%
020003 国泰金龙行业混合 3.3630 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3000 0.15%
162203 宏利稳定混合 1.6557 0.15%
200008 长城品牌优选混合A 1.1658 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0156 0.15%
270007 广发大盘成长混合 1.1765 0.14%
162205 宏利风险预算混合 1.7458 0.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5790 0.13%
519001 银华价值优选混合 1.5409 0.13%
519688 交银精选混合 1.4064 0.13%
040005 华安宏利混合A 3.1112 0.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.2280 0.12%
270006 广发策略优选混合 2.9564 0.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9864 0.11%
290003 泰信双息双利债券C 1.0238 0.11%
398011 中海分红增利混合 1.0370 0.11%
590002 中邮核心成长混合A 1.1123 0.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8116 0.10%
240010 华宝行业精选混合 1.2877 0.10%
360005 光大保德信红利混合A 3.9345 0.10%
519100 长盛中证A100指数 2.2405 0.10%
519300 大成沪深300指数A 1.7186 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0790 0.09%
040002 华安中国A股增强指数 4.4190 0.09%
040004 华安宝利配置混合 1.1280 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0788 0.09%
161601 融通新蓝筹混合 1.0548 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1630 0.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1410 0.09%
092002 大成债券C 1.0682 0.08%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5180 0.08%
070003 嘉实稳健混合 1.3520 0.07%