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2006年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8320 2.01%
400001 东方龙混合 1.1426 1.98%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.5251 1.63%
202001 南方稳健成长 1.5568 1.59%
257020 国联安德盛精选 1.3870 1.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5313 1.50%
310308 申万盛利精选 1.2629 1.50%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7230 1.47%
410001 华富竞争力优选 1.3407 1.47%
002011 华夏红利 1.5950 1.46%
162205 泰达宏利风险预算 1.2493 1.46%
519001 银华价值优选混合 1.5519 1.46%
110002 易方达策略成长 1.8200 1.45%
151001 银河稳健 1.4101 1.44%
270005 广发聚丰 1.6620 1.44%
162201 泰达宏利成长 1.5711 1.43%
160605 鹏华中国50 1.4600 1.39%
162202 泰达宏利周期 1.5889 1.39%
110005 易方达积极成长 1.6640 1.37%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3420 1.36%
000001 华夏成长混合 1.3750 1.33%
210001 金鹰成份优选 1.1513 1.31%
360005 光大红利 1.1109 1.30%
288002 华夏收入 1.4564 1.29%
161601 融通新蓝筹 1.4288 1.28%
270001 广发聚富 1.6870 1.28%
375010 摩根中国优势混合A 1.9933 1.23%
200001 长城久恒平衡 1.1870 1.19%
040002 华安中国A股增强 1.2830 1.18%
162204 泰达宏利精选 1.6237 1.17%
217001 招商安泰股票 1.4393 1.17%
090004 大成精选增值 1.4447 1.16%
270002 广发稳健增长 1.6977 1.16%
519005 海富通股票混合 1.4840 1.16%
160603 鹏华普天收益 1.4050 1.15%
519300 大成沪深300指数 1.1460 1.15%
100022 富国天瑞强势混合 1.4617 1.13%
161604 融通深证100 1.0700 1.13%
310328 申万新动力 1.5628 1.13%
040004 华安宝利配置 1.6210 1.12%
206001 鹏华行业成长 1.4137 1.12%
519180 万家180 1.2381 1.12%
002001 华夏回报混合A 1.3690 1.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1870 1.11%
255010 国联安稳健 1.2740 1.11%
161706 招商优质成长 1.4457 1.10%
200002 长城久泰沪深300 1.3600 1.10%
162607 景顺长城资源垄断 1.3910 1.09%
200006 长城消费增值 1.0663 1.09%
350001 天治财富增长 1.2745 1.09%
510081 长盛动态精选 1.5819 1.09%
020005 国泰金马稳健 1.6120 1.07%
240005 华宝多策略增长 1.3061 1.07%
020001 国泰金鹰增长 1.6220 1.06%
160106 南方高增长 1.5287 1.06%
161606 融通行业景气 1.3480 1.05%
519011 海富通精选混合 1.4502 1.05%
040001 华安创新 1.4590 1.04%
213001 宝盈鸿利收益 1.4233 1.04%
050004 博时精选 1.4287 1.02%
180003 银华道琼斯88 1.3774 1.01%
350002 天治品质优选 1.1493 1.01%
260104 景顺长城内需增长 1.8260 1.00%
519994 长信金利趋势股票 1.0522 1.00%
110003 易方达上证50增强A 1.1581 0.99%
162203 泰达宏利稳定 1.5651 0.99%
290002 泰信先行策略 1.3563 0.99%
400003 东方精选 1.0760 0.99%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0490 0.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5480 0.98%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3064 0.98%
070002 嘉实增长 1.7780 0.97%
050002 博时沪深300 1.2670 0.96%
320001 诺安平衡 1.5079 0.95%
519087 新华优选分红 1.0482 0.95%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4402 0.94%
163803 中银持续增长混合A 1.2429 0.93%
020003 国泰金龙行业精选 1.5500 0.91%
090001 大成价值增长 1.5836 0.91%
121001 国投瑞银融华债券 1.3264 0.91%
160505 博时主题行业 1.4157 0.91%
163302 大摩资源优选 1.4498 0.91%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4805 0.91%
519996 长信银利精选股票 1.3642 0.91%
100016 富国天源平衡 1.3506 0.90%
162207 泰达宏利效率优选 1.0134 0.90%
233001 大摩基础行业 1.1497 0.90%
377010 上投阿尔法 1.8219 0.90%
100020 富国天益价值混合A 1.0122 0.89%
163503 天治核心成长 1.2626 0.88%
260101 景顺长城优选混合 1.6132 0.88%
080001 长盛成长价值 1.5140 0.87%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5649 0.87%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5235 0.86%
519008 汇添富优势精选混合 1.7339 0.86%
070003 嘉实稳健混合 1.4370 0.84%
217005 招商先锋 1.3757 0.84%
360001 光大量化核心 1.3315 0.83%
519003 海富通收益增长 1.2120 0.83%
530001 建信恒久价值 1.1926 0.83%
050001 博时价值增长 1.4810 0.82%
100018 富国天利增长债券 1.1312 0.82%
202201 南方避险 1.2071 0.80%
161607 融通巨潮100 1.0300 0.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2418 0.78%
320003 诺安先锋混合A 1.4384 0.78%
398011 中海分红增利 0.9912 0.76%
217002 招商安泰平衡 1.2842 0.75%
450002 国富弹性市值 1.0059 0.75%
160105 南方积极配置 1.4648 0.74%
260103 景顺长城动力平衡 1.5501 0.74%
288001 华夏经典配置 1.3410 0.74%
340001 兴全可转债 1.1118 0.74%
481001 工银核心价值混合A 1.4676 0.72%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3765 0.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2328 0.69%
070006 嘉实服务增值行业 1.2050 0.67%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1640 0.67%
121003 国投瑞银核心企业 0.9988 0.66%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0753 0.64%
161605 融通蓝筹成长 1.2750 0.63%
150103 银河银泰理财 1.2919 0.62%
180001 银华优势企业 1.4355 0.62%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5242 0.60%
398001 中海优质成长 1.4255 0.60%
519007 海富通强化回报 1.0240 0.59%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0429 0.57%
519688 交银精选混合 1.4709 0.55%
420001 天弘精选 1.0250 0.53%
110001 易方达平稳增长 1.5870 0.51%
253010 国联安安心成长混合 1.1940 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 1.4690 0.50%
240001 华宝宝康消费品 1.5695 0.49%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0138 0.49%
450001 国富中国收益 1.1543 0.47%
050007 博时平衡配置混合 1.0080 0.40%
519690 交银稳健配置 1.0192 0.38%
240008 华宝收益增长 1.0124 0.37%
070001 嘉实成长收益 1.5547 0.32%
161902 万家增强债券 1.1177 0.25%
202101 南方宝元债券 1.1379 0.25%
090002 大成债券A/B 1.0090 0.24%
092002 大成债券C 1.0076 0.24%
180010 银华优质增长 1.0053 0.24%
020002 国泰金龙债券A 1.0880 0.18%
151002 银河收益债券 1.1996 0.14%
180002 银华保本增值 1.0912 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0244 0.04%
110008 易方达稳健债券B 1.0023 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0233 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0019 0.01%
000004 中海可转债C 1.3750 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.00%
001003 华夏债券C 1.0330 0.00%
070005 嘉实债券 1.1440 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0009 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 0.00%
110009 易方达价值精选 1.0012 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0170 0.00%
161603 融通债券A 1.0290 0.00%
217008 招商安本增利债券 1.0003 0.00%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0004 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0009 -0.01%
240003 华宝宝康债券 1.0182 -0.02%