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2013年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物混合A 1.2160 2.70%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0560 2.33%
470006 汇添富医药保健混合 0.9730 2.31%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1020 2.23%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0770 2.09%
150011 国泰进取 0.4010 1.78%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9560 1.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8610 1.53%
200010 长城双动力混合A 0.9493 1.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8410 1.33%
000011 华夏大盘精选混合A 8.0310 1.30%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8330 1.22%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1040 1.19%
398061 中海消费混合A 1.1060 1.19%
100056 富国低碳环保混合 0.9330 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7050 1.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2370 1.14%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8940 1.13%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8220 1.11%
233007 大摩卓越成长混合 0.9975 1.08%
233008 大摩消费领航混合 0.7146 1.03%
470009 汇添富民营活力混合 1.1460 0.97%
660012 农银消费主题混合A 1.0920 0.94%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8700 0.93%
260101 景顺长城优选混合 1.0676 0.92%
206007 鹏华消费优选混合 0.8920 0.91%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8950 0.90%
630011 华商主题精选混合 1.0240 0.89%
240017 华宝新兴产业混合 0.9491 0.87%
020015 国泰区位优势混合A 1.0400 0.87%
200007 长城安心回报混合A 0.6785 0.85%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5950 0.85%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1150 0.81%
290005 泰信优势增长混合 0.8660 0.81%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1030 0.80%
040020 华安升级主题混合A 0.8920 0.79%
162201 宏利成长混合 0.9954 0.79%
700003 平安策略先锋混合 1.0160 0.79%
050018 博时行业轮动混合 0.7710 0.78%
290002 泰信先行策略混合 0.4935 0.78%
570006 诺德中小盘混合 0.9150 0.77%
340007 兴全社会责任混合 1.3420 0.75%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3460 0.75%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0700 0.75%
110002 易方达策略成长混合 3.4110 0.74%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8310 0.73%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9536 0.72%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8490 0.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8987 0.71%
510150 招商上证消费80ETF 2.4540 0.70%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8660 0.70%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4840 0.69%
580005 东吴进取策略混合A 0.9009 0.69%
270008 广发核心精选混合 1.6160 0.69%
410007 华富价值增长混合A 0.7521 0.68%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0440 0.68%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0330 0.68%
180012 银华富裕主题混合A 1.0093 0.68%
162202 宏利周期混合 0.8513 0.67%
660001 农银行业成长混合 1.1530 0.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0523 0.67%
350002 天治低碳经济混合 0.8198 0.66%
159915 易方达创业板ETF 0.7639 0.66%
000031 华夏复兴混合A 1.0920 0.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7750 0.65%
240009 华宝先进成长混合 1.3078 0.65%
200006 长城消费增值混合A 0.8069 0.65%
162209 宏利市值优选混合A 0.7170 0.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6380 0.63%
050014 博时创业成长混合A 0.9510 0.63%
398001 中海优质成长混合 0.5087 0.63%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8150 0.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1350 0.62%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5295 0.62%
162208 宏利首选企业股票A 0.9761 0.62%
350007 天治趋势精选混合 0.9920 0.61%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9768 0.61%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9980 0.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 0.59%
420001 天弘精选混合A 0.4914 0.59%
100060 富国高新技术产业混合 1.0200 0.59%
750001 安信灵活配置混合A 1.0380 0.58%
162211 宏利品质生活混合 1.0500 0.57%
110015 易方达行业领先混合 1.0630 0.57%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8950 0.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2258 0.56%
270021 广发聚瑞混合A 1.1030 0.55%
630008 华商策略精选混合 0.7300 0.55%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1820 0.51%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7850 0.51%
320016 诺安多策略混合A 0.8050 0.50%
161613 融通创业板指数A 1.0120 0.50%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0120 0.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7606 0.50%
519692 交银成长混合A 2.6975 0.49%
519674 银河创新成长混合A 0.9917 0.49%
180013 银华领先策略混合 1.0172 0.49%
519688 交银精选混合 0.7376 0.49%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0380 0.48%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7400 0.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6545 0.48%
163804 中银收益混合A 0.9623 0.48%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0750 0.47%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8500 0.47%
200015 长城优化升级混合A 1.0710 0.47%
290008 泰信发展主题混合 0.8760 0.46%
180001 银华优势企业混合 1.0779 0.46%
202027 南方高端装备混合A 1.0960 0.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0890 0.46%
660004 农银策略价值混合 1.0430 0.45%
580002 东吴双动力混合A 1.1882 0.45%
519704 交银先进制造混合A 0.9090 0.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3266 0.44%
630010 华商价值精选混合 0.9080 0.44%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8699 0.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2197 0.44%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9670 0.43%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6109 0.43%
398031 中海蓝筹混合A 0.9104 0.43%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1630 0.43%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9610 0.42%
110010 易方达价值成长混合 1.1643 0.42%
660005 农银中小盘混合 1.0404 0.42%
519185 万家精选混合A 0.8707 0.40%
519669 银河领先债券A 1.0120 0.40%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0120 0.40%
070022 嘉实领先成长混合 1.0050 0.40%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0090 0.40%
257070 国联安优选行业混合 0.9990 0.40%
166903 民生加银平稳增利C 1.0180 0.39%
166902 民生加银平稳增利A 1.0190 0.39%
450003 国富潜力组合混合A 0.9365 0.39%
379010 摩根中小盘混合A 1.2790 0.39%
180018 银华和谐主题混合 1.0490 0.38%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8407 0.38%
163822 中银主题策略混合A 1.0930 0.37%
100020 富国天益价值混合A 0.8759 0.37%
000021 华夏优势增长混合 1.1190 0.36%
002031 华夏策略混合 1.6720 0.36%
320007 诺安成长混合A 0.8350 0.36%
050012 博时策略混合 0.8380 0.36%
050022 博时回报混合 1.1070 0.36%
630001 华商领先企业混合 1.0197 0.35%
163803 中银持续增长混合A 0.6654 0.35%
580007 东吴安享量化混合A 0.8890 0.34%
420005 天弘周期策略混合A 0.8980 0.34%
450002 国富弹性市值混合A 1.2619 0.33%
257030 国联安优势混合 0.9090 0.33%
070010 嘉实主题混合 1.2180 0.33%
360007 光大优势配置混合A 0.6753 0.33%
110005 易方达积极成长混合 0.8225 0.33%
519026 海富通中小盘混合 0.9290 0.32%
163809 中银蓝筹混合 0.9500 0.32%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9900 0.32%
700001 平安行业先锋混合 0.9630 0.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7348 0.31%
320006 诺安灵活配置混合 0.9830 0.31%
163818 中银中小盘成长混合 0.9590 0.31%
270041 广发消费品精选混合A 1.0160 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.3550 0.30%
485119 工银信用纯债债券A 1.0130 0.30%
040025 华安科技动力混合A 1.0200 0.30%
040035 华安逆向策略混合A 1.0190 0.30%
485019 工银信用纯债债券B 1.0120 0.30%
519979 长信内需成长混合A 1.0090 0.30%
270048 广发纯债债券A 1.0090 0.30%
180031 银华中小盘混合 1.0380 0.29%
290012 泰信行业精选混合A 1.0520 0.29%
560006 益民核心增长混合 1.0220 0.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6860 0.29%
233001 大摩基础行业混合 0.3966 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 0.5689 0.28%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0394 0.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7660 0.27%
630002 华商盛世成长混合 1.6450 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1550 0.26%
163810 中银价值混合A 0.7850 0.26%
519679 银河主题混合A 1.1390 0.26%
150103 银河银泰混合 0.9956 0.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9960 0.25%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8160 0.25%
240001 华宝宝康消费品 1.2872 0.25%
166001 中欧新趋势混合A 0.7220 0.25%
519672 银河蓝筹混合A 0.7960 0.25%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8020 0.25%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8080 0.25%
240010 华宝行业精选混合 0.8979 0.25%
180020 银华成长先锋混合 0.7940 0.25%
519069 汇添富价值精选混合 1.2460 0.24%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8200 0.24%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8240 0.24%
270025 广发行业领先混合A 0.8420 0.24%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8560 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.4410 0.23%
530003 建信优选成长混合A 0.8163 0.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8900 0.23%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8640 0.23%
270005 广发聚丰混合A 0.6446 0.23%
610006 信澳产业升级混合A 0.8620 0.23%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6521 0.23%