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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-02-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.37% | -1.44% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.28% | -1.45% |
| 002078 | 太阳纸业 | 7.74% | 1.12% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.02% | -1.41% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4.57% | -1.48% |
| 600900 | 长江电力 | 3.02% | 0.19% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.94% | -0.47% |
| 600060 | 海信视像 | 2.88% | 0.26% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.65% | -1.20% |
| 600612 | 老凤祥 | 2.42% | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
| 农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
| 农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
| 农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
| 农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
| 农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |