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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-02-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.51% | -0.27% |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.84% | -1.53% |
| 002847 | 盐津铺子 | 3.63% | 1.68% |
| 688169 | 石头科技 | 3.21% | 0.72% |
| 603486 | 科沃斯 | 3.18% | 2.76% |
| 600315 | 上海家化 | 3.03% | 1.60% |
| 301061 | 匠心家居 | 2.87% | 0.44% |
| 002345 | 潮宏基 | 2.82% | 1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.58% | -0.11% |
| 603444 | 吉比特 | 2.46% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银睿选混合 | 2.8641 | 0.86% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2447 | 0.79% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2515 | 0.78% |
| 农银现代农业加 | 1.3430 | 0.77% |
| 农银国企改革 | 2.3486 | 0.58% |
| 农银精选 | 1.6639 | 0.45% |
| 农银行业领先 | 2.8601 | 0.44% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.7377 | 0.44% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 1.1104 | 0.43% |
| 农银消费A | 3.2613 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |