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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1380元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.1132元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.2924元 |
| 2017-09-15 | 每份派现金0.5400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300088 | 长信科技 | 0.92% | -0.84% |
| 300296 | 利亚德 | 0.89% | -1.13% |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.88% | -0.22% |
| 688063 | 派能科技 | 0.87% | -2.48% |
| 603236 | 移远通信 | 0.83% | -0.24% |
| 002063 | 远光软件 | 0.76% | -0.99% |
| 688326 | 经纬恒润-W | 0.72% | 4.24% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.71% | 3.40% |
| 688208 | 道通科技 | 0.70% | 1.46% |
| 600577 | 精达股份 | 0.68% | -9.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.81% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |