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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-11-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300896 | 爱美客 | 5.06% | 1.85% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.53% | -0.36% |
| 000858 | 五粮液 | 3.50% | 0.00% |
| 002739 | 万达电影 | 2.97% | -0.62% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.96% | -0.45% |
| 600872 | 中炬高新 | 2.95% | -0.58% |
| 002916 | 深南电路 | 2.88% | -0.06% |
| 002281 | 光迅科技 | 2.87% | 1.31% |
| 601021 | 春秋航空 | 2.85% | -0.26% |
| 000998 | 隆平高科 | 2.63% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |