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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.2700元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.3250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.47% | -1.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.30% | -3.34% |
| 601138 | 工业富联 | 6.91% | -0.32% |
| 002050 | 三花智控 | 6.68% | -1.54% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.10% | 0.13% |
| 603009 | 北特科技 | 5.81% | -2.63% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.05% | -1.87% |
| 301617 | 博苑股份 | 3.97% | -1.00% |
| 300502 | 新易盛 | 3.92% | -4.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |