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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.2700元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.3250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002984 | 森麒麟 | 6.26% | 6.44% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.93% | 1.49% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.80% | -0.30% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3.71% | 1.65% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.59% | -1.56% |
| 603901 | 永创智能 | 3.42% | -1.75% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.25% | -1.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.18% | -2.44% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.04% | -2.71% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.99% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |