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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-08 | 每份份额折算0.983634份 |
| 2015-12-09 | 每份份额折算1.38542份 |
| 2014-12-10 | 每份份额折算1.29988份 |
| 2013-12-10 | 每份份额折算0.99037份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6.98% | -2.87% |
| 002179 | 中航光电 | 5.15% | 0.77% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.85% | -2.44% |
| 002129 | TCL中环 | 4.54% | -3.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.31% | -2.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.84% | -0.30% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.61% | -1.62% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.58% | 0.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.34% | 0.00% |
| 600587 | 新华医疗 | 2.27% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |