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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-06-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 2013-04-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.37% | 1.92% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.69% | 9.58% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.77% | 5.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.92% | 2.93% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.31% | 1.09% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.15% | 4.09% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.06% | 3.40% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.04% | 2.99% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.92% | 0.82% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.91% | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
| MSCI低波 | 1.2002 | 0.28% |
| 平安300 | 3.7303 | 0.24% |
| 平安300ETF联接A | 1.0658 | 0.23% |
| 平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
| MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
| 平安估值优势混合C | 1.3859 | 0.17% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1167 | 0.16% |