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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.3002元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0522元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-11-30 | 每份派现金0.6000元 |
| 2014-11-24 | 每份派现金0.4600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.93% | -1.84% |
| 300502 | 新易盛 | 7.23% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.46% | -3.34% |
| 300059 | 东方财富 | 6.29% | -1.05% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.77% | -3.66% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.63% | -1.69% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.23% | -0.32% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.13% | -1.85% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.84% | 0.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.64% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |