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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 银河康乐股票A | 2.3120 | 0.17% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0959 | 0.03% |
| 银河天盈中短债A | 1.1924 | 0.02% |
| 银河天盈中短债C | 1.1671 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0772 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0708 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1737 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |