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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.2320元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.5550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 7.03% | -3.18% |
| 688036 | 传音控股 | 3.69% | 0.79% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.69% | -4.55% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.57% | -5.81% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.49% | -5.38% |
| 002156 | 通富微电 | 3.47% | -3.23% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.91% | -2.09% |
| 300456 | 赛微电子 | 2.61% | -2.62% |
| 600536 | 中国软件 | 2.59% | -1.83% |
| 300782 | 卓胜微 | 2.41% | -2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |