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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.5320元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.2800元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.5800元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.5800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 6.96% | 1.66% |
| 688037 | 芯源微 | 3.94% | 3.58% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.88% | -1.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 3.66% | 1.78% |
| 688111 | 金山办公 | 3.61% | 3.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.50% | 1.25% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.17% | -1.15% |
| 603712 | 七一二 | 3.12% | 1.44% |
| 300395 | 菲利华 | 2.86% | -3.76% |
| 002415 | 海康威视 | 2.73% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64% |
| 港股消费ETF | 0.5334 | 2.24% |
| 银华明择 | 1.7914 | 1.99% |
| 农业50ETF | 0.7400 | 1.98% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8556 | 1.90% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8188 | 1.90% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6536 | 1.90% |
| 富久LOF | 0.6675 | 1.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8365 | 1.78% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8343 | 1.77% |