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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.5320元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.2800元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.5800元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.5800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 8.61% | -1.25% |
| 600183 | 生益科技 | 8.22% | 2.62% |
| 688249 | 晶合集成 | 7.31% | -1.48% |
| 688347 | 华虹公司 | 6.90% | -2.59% |
| 002916 | 深南电路 | 6.84% | 0.06% |
| 002463 | 沪电股份 | 6.30% | -1.18% |
| 002384 | 东山精密 | 5.88% | -1.49% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.66% | -0.99% |
| 600562 | 国睿科技 | 5.37% | -3.32% |
| 688552 | 航天南湖 | 5.30% | -4.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |