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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 1.1603 | 2.95% |
| 民生策略A | 4.2257 | 0.50% |
| 民生加银成长优选股票A | 0.8099 | 0.47% |
| 民生加银新兴产业混合A | 0.9192 | 0.28% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8997 | 0.28% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7818 | 0.27% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.7647 | 0.26% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0163 | 0.18% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0146 | 0.18% |
| 民生稳健 | 2.7730 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0137 | 0.09% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0205 | 0.09% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 1.0504 | 0.08% |
