近一月中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询
查询指定日期范围中银主题策略混合A163822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中银主题策略混合A |
4.7650 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
中银主题策略混合A |
4.7490 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
中银主题策略混合A |
4.6680 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
中银主题策略混合A |
4.6500 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
中银主题策略混合A |
4.6860 |
3.06% |
| 2025-12-16 |
中银主题策略混合A |
4.5470 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
中银主题策略混合A |
4.6050 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
中银主题策略混合A |
4.5940 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
中银主题策略混合A |
4.5460 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中银主题策略混合A |
4.6090 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
中银主题策略混合A |
4.5700 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
中银主题策略混合A |
4.5940 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
中银主题策略混合A |
4.5370 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
中银主题策略混合A |
4.4670 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
中银主题策略混合A |
4.4500 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
中银主题策略混合A |
4.4710 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
中银主题策略混合A |
4.4950 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中银主题策略混合A |
4.4690 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
中银主题策略混合A |
4.4140 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中银主题策略混合A |
4.4210 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
中银主题策略混合A |
4.4070 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
中银主题策略混合A |
4.3510 |
0.93% |
