近一月中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询
查询指定日期范围中银主题策略混合A163822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银主题策略混合A |
5.1485 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
中银主题策略混合A |
5.1380 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
中银主题策略混合A |
5.1191 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中银主题策略混合A |
5.1895 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
中银主题策略混合A |
5.2247 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银主题策略混合A |
5.2215 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
中银主题策略混合A |
5.1938 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
中银主题策略混合A |
5.0406 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
中银主题策略混合A |
5.1272 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中银主题策略混合A |
5.0860 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
中银主题策略混合A |
5.1453 |
-2.35% |
| 2026-08-31 |
中银主题策略混合A |
5.2664 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
中银主题策略混合A |
5.2145 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
中银主题策略混合A |
5.2750 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
中银主题策略混合A |
5.1304 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
中银主题策略混合A |
5.1375 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
中银主题策略混合A |
5.1278 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
中银主题策略混合A |
5.2560 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
中银主题策略混合A |
5.2354 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中银主题策略混合A |
5.1806 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
中银主题策略混合A |
5.4912 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
中银主题策略混合A |
5.5133 |
3.02% |
