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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.1668元 |
| 2015-06-02 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 6.29% | -1.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.95% | -1.84% |
| 002028 | 思源电气 | 5.71% | -3.76% |
| 601208 | 东材科技 | 4.62% | -3.53% |
| 605016 | 百龙创园 | 4.30% | 1.03% |
| 000682 | 东方电子 | 4.03% | -1.50% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.89% | -1.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.72% | -3.63% |
| 002311 | 海大集团 | 3.57% | -0.50% |
| 002371 | 北方华创 | 3.48% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |