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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.1668元 |
| 2015-06-02 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600845 | 宝信软件 | 7.76% | -0.79% |
| 300525 | 博思软件 | 7.52% | -0.63% |
| 605016 | 百龙创园 | 6.76% | 0.84% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.17% | -0.93% |
| 603179 | 新泉股份 | 6.05% | -1.76% |
| 300037 | 新宙邦 | 5.88% | -3.90% |
| 300858 | 科拓生物 | 5.86% | -3.02% |
| 002851 | 麦格米特 | 4.95% | -2.36% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.63% | -2.99% |
| 603730 | 岱美股份 | 3.08% | -1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |