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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.8000元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.76% | -1.79% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.47% | -1.62% |
| 600256 | 广汇能源 | 6.43% | -3.26% |
| 000933 | 神火股份 | 3.88% | -3.50% |
| 601918 | 新集能源 | 3.88% | -0.80% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.80% | -1.33% |
| 601088 | 中国神华 | 3.76% | -0.99% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.38% | -3.91% |
| 600123 | 兰花科创 | 2.77% | -10.04% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.49% | -4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3686 | 1.07% |
| 华商远见价值A | 0.3782 | 1.04% |
| 华商润丰混合A | 1.8790 | 1.02% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.6612 | 0.96% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.6550 | 0.96% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.4910 | 0.81% |
| 华商改革创新股票A | 1.6446 | 0.71% |
| 华商元亨混合A | 1.4897 | 0.70% |
| 华商新动力混合A | 0.5441 | 0.67% |
| 华商信用增强A | 1.3450 | 0.45% |