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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.8000元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.61% | -3.72% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.66% | -2.42% |
| 000603 | 盛达资源 | 4.64% | -6.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.64% | -1.36% |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.56% | -5.97% |
| 000962 | 东方钽业 | 3.83% | -5.86% |
| 301155 | 海力风电 | 3.55% | 0.49% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.46% | -6.04% |
| 601615 | 明阳智能 | 3.29% | 2.12% |
| 300850 | 新强联 | 2.60% | -3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |