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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.8000元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.05% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 2.03% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1972 | 1.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8382 | 0.55% |
| 华商元亨混合A | 2.5470 | 0.52% |
| 华商润丰混合A | 3.9670 | 0.46% |
| 华商远见价值A | 0.9358 | 0.44% |
| 华商远见价值C | 0.8980 | 0.44% |
| 华商甄选回报混合A | 2.5793 | 0.33% |
| 华商港股通价值回报混合 | 1.0621 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |