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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.4500元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-01-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.05% | -0.57% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.99% | -1.41% |
| 600499 | 科达制造 | 3.85% | -0.71% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.52% | 0.38% |
| 600486 | 扬农化工 | 3.49% | -2.04% |
| 605196 | 华通线缆 | 3.42% | -0.57% |
| 603737 | 三棵树 | 3.41% | -0.36% |
| 002345 | 潮宏基 | 3.21% | 0.88% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.13% | -1.96% |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.09% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |