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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-11-30 | 每份份额折算1.14559份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.92% | -0.36% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.92% | -6.10% |
| 300502 | 新易盛 | 7.30% | -6.71% |
| 300059 | 东方财富 | 5.67% | 0.17% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.82% | 0.29% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.33% | -3.73% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.82% | 0.62% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.20% | 1.46% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.78% | -0.13% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.70% | -5.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.7617 | 6.17% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.7402 | 6.17% |
| 浙商汇金量化精选混合C | 1.7335 | 5.17% |
| 财通价值动量混合C | 2.2840 | 4.82% |
| 财通成长优选混合C | 2.4480 | 4.70% |
| 国泰金鑫股票C | 3.1430 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.8081 | 3.90% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.8541 | 3.85% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.8345 | 3.85% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.4743 | 3.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.3228 | 4.01% |
| 航空通用 | 1.0111 | 3.70% |
| 通用航空ETF南方 | 1.3226 | 3.69% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.3381 | 3.66% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.3387 | 3.65% |
| 通航基金 | 1.4057 | 3.64% |
| 通用航空 | 1.2807 | 3.62% |
| 建材ETF | 0.7192 | 3.53% |
| 建材ETF | 0.7861 | 3.52% |
| 建材ETF易方达 | 0.7903 | 3.50% |