热搜: 000004 中海优质成长混合 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A

2012年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510410 博时上证自然资源ETF 0.8517 1.40%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8930 1.36%
510170 国联安上证商品ETF 2.1190 1.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8527 1.33%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7780 1.30%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6660 1.22%
110025 易方达资源行业混合 0.8620 0.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6528 0.76%
202009 南方盛元红利混合 0.7110 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5217 0.58%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6343 0.57%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9070 0.55%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9480 0.53%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0250 0.49%
510270 中银上证国企100ETF 0.6550 0.46%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8900 0.45%
485014 工银添颐债券B 1.1350 0.44%
485114 工银添颐债券A 1.1450 0.44%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3026 0.43%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7090 0.42%
510110 海富通上证周期ETF 1.9200 0.42%
202021 南方小康ETF联接A 0.6824 0.40%
420001 天弘精选混合A 0.5210 0.40%
050022 博时回报混合 1.0080 0.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2142 0.39%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7810 0.39%
510050 华夏上证50ETF 1.5850 0.38%
110022 易方达消费行业股票 0.8130 0.37%
040001 华安创新混合 0.5590 0.36%
510190 华安上证50ETF 1.9400 0.36%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9496 0.34%
110003 易方达上证50增强A 0.5948 0.34%
320006 诺安灵活配置混合 0.9170 0.33%
320010 诺安中证A100指数A 0.6320 0.32%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7316 0.32%
510060 工银上证央企ETF 0.9892 0.32%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9730 0.31%
400003 东方精选混合 0.9130 0.30%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0070 0.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6650 0.30%
519697 交银优势行业混合 1.0260 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6870 0.29%
161811 银华沪深300指数A 0.6920 0.29%
090009 大成行业轮动混合A 0.6960 0.29%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7290 0.28%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7240 0.28%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7260 0.28%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7528 0.28%
270001 广发聚富混合 1.0458 0.27%
519702 交银趋势混合A 0.7340 0.27%
090010 大成中证红利指数A 0.7370 0.27%
610006 信澳产业升级混合A 0.7650 0.26%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7790 0.26%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 0.26%
050007 博时平衡配置混合 0.7620 0.26%
519100 长盛中证A100指数 0.6498 0.26%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7610 0.26%
320007 诺安成长混合A 0.7990 0.25%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6405 0.25%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8150 0.25%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0270 0.25%
580006 东吴新经济混合A 0.8380 0.24%
519700 交银主题优选混合A 0.8210 0.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5275 0.23%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6564 0.23%
519180 万家180指数A 0.5017 0.22%
519034 海富通中证500增强A 0.8910 0.22%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6923 0.22%
519712 交银阿尔法核心混合A 0.9670 0.21%
510180 华安上证180ETF 0.4850 0.21%
020019 国泰双利债券A 1.0060 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0525 0.20%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0684 0.20%
320008 诺安增利债券A 1.0660 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0490 0.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.5932 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0510 0.19%
481006 工银红利混合 0.7956 0.18%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5840 0.17%
530001 建信恒久价值混合 0.4681 0.17%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5880 0.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.5990 0.17%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5960 0.17%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6440 0.16%
320001 诺安平衡混合A 0.6110 0.16%
660008 农银沪深300指数A 0.6865 0.16%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7105 0.16%
040002 华安中国A股增强指数 0.6130 0.16%
121001 国投瑞银融华债券 1.1195 0.16%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6440 0.16%
519003 海富通收益增长混合 0.6080 0.16%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6620 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6480 0.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6530 0.15%
180010 银华优质增长混合 1.2790 0.15%
399001 中海上证50指数增强 0.6530 0.15%
040005 华安宏利混合A 1.8894 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.6510 0.15%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6470 0.15%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6520 0.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6810 0.15%
519300 大成沪深300指数A 0.6867 0.15%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6780 0.15%
240013 华宝增强收益债券B 1.0312 0.15%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8414 0.14%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4360 0.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5922 0.14%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7380 0.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6910 0.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7685 0.14%
050004 博时精选混合A 1.1260 0.14%
530005 建信优化配置混合A 0.7039 0.14%
070003 嘉实稳健混合 0.7000 0.14%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7160 0.14%
481009 工银沪深300指数A 0.7876 0.14%
519013 海富通风格优势混合 0.7290 0.14%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7290 0.14%
510210 上证综指ETF 2.0980 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.0462 0.14%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7930 0.13%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7980 0.13%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9655 0.13%
200006 长城消费增值混合A 0.7859 0.13%
202005 南方成份精选混合A 0.7662 0.13%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6951 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1123 0.13%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2350 0.13%
240010 华宝行业精选混合 0.8207 0.13%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8690 0.12%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8510 0.12%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8540 0.12%
040011 华安核心优选混合A 0.8260 0.12%
530018 建信深证100指数增强 0.8182 0.12%
530011 建信内生动力混合A 0.8140 0.12%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8180 0.12%
050119 博时转债增强债券C 0.8580 0.12%
519025 海富通领先成长混合 0.8030 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1411 0.12%
100051 富国可转债A 0.8480 0.12%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9901 0.11%
580002 东吴双动力混合A 1.0788 0.11%
050010 博时特许价值混合A 0.9230 0.11%
206012 鹏华价值精选股票 0.9050 0.11%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9210 0.11%
213003 宝盈策略增长混合 0.7441 0.11%
519033 海富通国策导向混合A 0.9250 0.11%
070027 嘉实周期优选混合 0.9520 0.11%
240002 华宝宝康配置混合 1.1673 0.11%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0270 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0260 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0270 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0230 0.10%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9720 0.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6726 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0110 0.10%
253061 国联安信心增长债券B 1.0400 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0420 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0220 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0540 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9580 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9950 0.10%
164810 工银纯债定开债 0.9900 0.10%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0030 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0160 0.10%
200015 长城优化升级混合A 0.9800 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0520 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0020 0.10%
519685 交银双利债券C 0.9860 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0490 0.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8826 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0030 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9800 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0210 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0280 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0030 0.10%
162202 宏利周期混合 0.7684 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0450 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9960 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0100 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9720 0.10%
090020 大成健康产业混合A 1.0010 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0010 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0410 0.10%
001003 华夏债券C 1.0500 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9960 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0020 0.10%
090001 大成价值增长混合A 0.6293 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.1587 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1120 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1160 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0700 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0710 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0650 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 0.09%