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日期 | 分红送配 |
2021-11-26 | 每份派现金0.0590元 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
2021-02-25 | 每份派现金0.0730元 |
2021-01-28 | 每份派现金0.0750元 |
2020-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.19% | -1.44% |
601318 | 中国平安 | 0.09% | -0.71% |
600036 | 招商银行 | 0.07% | -0.09% |
300750 | 宁德时代 | 0.06% | -2.43% |
600900 | 长江电力 | 0.05% | 0.19% |
601166 | 兴业银行 | 0.05% | -0.74% |
000858 | 五粮液 | 0.04% | -1.43% |
600030 | 中信证券 | 0.04% | -0.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | -1.58% |
601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 0.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |